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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 969 892.00 | 207 132.00 | 762 760.00 | 969 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 146 403.00 | 5 127 355.00 | 18 019 048.00 | 23 146 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 616 295.00 | 6 526 655.00 | 23 089 640.00 | 29 616 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 209.00 | | 552 209.00 | 552 209.00 |
BZ Autres créances | 117 140.00 | | 117 140.00 | 117 140.00 |
CF Disponibilités | 2 468 088.00 | | 2 468 088.00 | 2 468 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 723.00 | | 3 142 723.00 | 3 142 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 759 018.00 | 6 526 655.00 | 26 232 363.00 | 32 759 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 500 000.00 | 1 192 168.00 | 4 307 832.00 | 5 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 504.00 | -330 925.00 | | -213 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 016.00 | 117 421.00 | | 415 016.00 |
DL TOTAL (I) | 202 512.00 | -212 504.00 | | 202 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 444 504.00 | 386 747.00 | | 444 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 504.00 | 386 747.00 | | 444 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 896 604.00 | 22 717 736.00 | | 20 896 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 960 409.00 | 4 979 868.00 | | 3 960 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 650.00 | 267 037.00 | | 386 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 476.00 | 175 816.00 | | 176 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 293.00 | 129 210.00 | | 13 293.00 |
EA Autres dettes | 151 915.00 | 84 525.00 | | 151 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 585 347.00 | 28 354 193.00 | | 25 585 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 232 363.00 | 28 528 436.00 | | 26 232 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 354.00 | | 4 400 354.00 | 4 400 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 354.00 | | 4 400 354.00 | 4 400 354.00 |
FQ Autres produits | | | 34 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 434 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 434 366.00 | 3 994 213.00 | | 4 434 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 351.00 | 3 876 792.00 | | 4 019 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 015.00 | 117 421.00 | | 415 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 660 811.00 | | | 29 660 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 516.00 | 29 616 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 516.00 | 24 116 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 160 811.00 | | | 24 160 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449 677.00 | 1 976 434.00 | | 4 449 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 825 501.00 | 366 667.00 | | 825 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 176.00 | 1 609 767.00 | | 3 624 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 747.00 | 57 757.00 | | 386 747.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 253.00 | | 52 709.00 | 153 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 253.00 | | 52 709.00 | 153 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 000.00 | 57 757.00 | 52 709.00 | 540 000.00 |
UG ‐ Financières | | 5 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960 409.00 | | | 3 960 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 650.00 | 386 650.00 | | 386 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 525.00 | 84 525.00 | | 84 525.00 |
UX Autres créances clients | 552 209.00 | 552 209.00 | | 552 209.00 |
VB T. V. A. | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 896 604.00 | 1 835 132.00 | 7 750 688.00 | 20 896 604.00 |
VI Groupe et associés | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 709.00 | | | 387 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 228 300.00 | | | 3 228 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 635.00 | 674 635.00 | | 674 635.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 585 347.00 | 2 563 466.00 | 7 750 688.00 | 25 585 347.00 |