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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AN Terrains | 138 756.00 | 26 279.00 | 112 477.00 | 138 756.00 |
AP Constructions | 1 134 711.00 | 1 109 671.00 | 25 041.00 | 1 134 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 267.00 | 61 238.00 | 2 029.00 | 63 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 241.00 | 1 442 637.00 | 141 604.00 | 1 584 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 871.00 | 632.00 | 140 239.00 | 140 871.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CF Disponibilités | 191 459.00 | | 191 459.00 | 191 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 358.00 | 632.00 | 344 726.00 | 345 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 600.00 | 1 443 269.00 | 486 330.00 | 1 929 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 017 213.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 375.00 | 857 162.00 | | 264 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 777.00 | 49 368.00 | | 63 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 79 719.00 | | |
DG Autres réserves | | 796 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 789.00 | 288 175.00 | | 116 789.00 |
DK Provisions réglementées | 6 497.00 | 27 757.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 461 438.00 | 3 115 794.00 | | 461 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 108.00 | | 12 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 494.00 | 39 501.00 | | 12 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 893.00 | 51 609.00 | | 24 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 330.00 | 3 167 404.00 | | 486 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 893.00 | 51 609.00 | | 24 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 158.00 | 14 570.00 | 232 728.00 | 218 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 158.00 | 14 570.00 | 232 728.00 | 218 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 972.00 | |
GE Autres charges | | | 80 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 785.00 | 200 000.00 | | 92 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 261.00 | 5 820.00 | | 21 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 046.00 | 205 820.00 | | 114 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 386.00 | 18 899.00 | | 87 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 386.00 | 18 899.00 | | 87 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 660.00 | 186 921.00 | | 26 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 418.00 | 35 726.00 | | 45 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 383.00 | 482 300.00 | | 448 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 594.00 | 194 126.00 | | 331 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 789.00 | 288 175.00 | | 116 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 276.00 | | 9 938.00 | 3 902 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600 000.00 | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 327 972.00 | 1 584 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727 972.00 | 1 338 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 438.00 | | 9 938.00 | 2 056 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601 584.00 | | | 1 601 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 250.00 | 42 972.00 | 640 586.00 | 2 040 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 254.00 | | | 244 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 997.00 | 42 972.00 | 640 586.00 | 1 795 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 757.00 | | 21 261.00 | 27 757.00 |
6T Sur comptes clients | 81 235.00 | | 80 602.00 | 81 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 235.00 | | 80 602.00 | 81 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 992.00 | | 101 863.00 | 108 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 690.00 | 9 690.00 | | 9 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 140 115.00 | 140 115.00 | | 140 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VC Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
VW T.V.A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |