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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 400.00 | 304.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 181.00 | 123.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 885.00 | 403.00 | 2 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298.00 | 3 467.00 | 831.00 | 4 298.00 |
BP En cours de production de services | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176.00 | 3 467.00 | 3 709.00 | 7 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 491.00 | | | -51 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
DL TOTAL (I) | -39 442.00 | | | -39 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 363.00 | 118 660.00 | | 101 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FM Production stockée | | | -19 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 951.00 | | | -27 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705.00 | | | 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353.00 | 1 113.00 | | 2 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 235.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 878.00 | | 2 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 363.00 | 17 908.00 | 78 196.00 | 101 363.00 |
VI Groupe et associés | 40 376.00 | 40 376.00 | | 40 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |