| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 900.00 | | 84 900.00 | 84 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 884.00 | 34 713.00 | 40 171.00 | 74 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 710.00 | 9 315.00 | 4 396.00 | 13 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 634.00 | 44 027.00 | 131 607.00 | 175 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 821.00 | 3 252.00 | 138 569.00 | 141 821.00 |
BZ Autres créances | 34 066.00 | | 34 066.00 | 34 066.00 |
CF Disponibilités | 55 829.00 | | 55 829.00 | 55 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 151.00 | 3 252.00 | 237 899.00 | 241 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 785.00 | 47 279.00 | 369 506.00 | 416 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 870.00 | 36 141.00 | | 96 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 578.00 | 60 729.00 | | 44 578.00 |
DL TOTAL (I) | 152 448.00 | 107 870.00 | | 152 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 497.00 | 25 954.00 | | 33 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 92 099.00 | | 22 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 617.00 | 183 916.00 | | 160 617.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 470.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 058.00 | 302 591.00 | | 217 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 506.00 | 410 462.00 | | 369 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 284.00 | 282 566.00 | | 195 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 024.00 | | 1 030 024.00 | 1 030 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 024.00 | | 1 030 024.00 | 1 030 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 966.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | -277.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 109.00 | 1 023 789.00 | | 1 033 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 531.00 | 963 060.00 | | 988 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 578.00 | 60 729.00 | | 44 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 310.00 | | 24 140.00 | 153 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 175 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 88 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 967.00 | | 24 140.00 | 65 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 606.00 | 12 934.00 | 1 513.00 | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 606.00 | 12 934.00 | 1 513.00 | 32 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 431.00 | | 179.00 | 3 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 431.00 | | 179.00 | 3 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 431.00 | | 179.00 | 3 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 919.00 | 88 919.00 | | 88 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 137 919.00 | 137 919.00 | | 137 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VC Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 497.00 | 11 724.00 | 21 773.00 | 33 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 579.00 | 175 537.00 | 6 042.00 | 181 579.00 |
VW T.V.A. | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 058.00 | 195 284.00 | 21 773.00 | 217 058.00 |