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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 000.00 | 241 999.00 | 198 000.00 | 440 000.00 |
AP Constructions | 358 087.00 | 250 004.00 | 108 083.00 | 358 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 919.00 | 27 005.00 | 8 914.00 | 35 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 879.00 | 132 700.00 | 22 178.00 | 154 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 886.00 | 657 710.00 | 337 175.00 | 994 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BT Marchandises | 31 498.00 | | 31 498.00 | 31 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BZ Autres créances | 179 081.00 | | 179 081.00 | 179 081.00 |
CF Disponibilités | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 565.00 | | 260 565.00 | 260 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 452.00 | 657 710.00 | 597 741.00 | 1 255 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 588.00 | 6 589.00 | | 6 588.00 |
DH Report à nouveau | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 304.00 | 177 269.00 | | 91 304.00 |
DL TOTAL (I) | 194 300.00 | 280 265.00 | | 194 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 762.00 | 267 212.00 | | 190 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 218.00 | 4 348.00 | | 11 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | 63 566.00 | | 70 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 951.00 | 158 952.00 | | 110 951.00 |
EA Autres dettes | 19 605.00 | 2 345.00 | | 19 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 441.00 | 496 423.00 | | 403 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 741.00 | 776 688.00 | | 597 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 280.00 | 301 948.00 | | 254 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 481 336.00 | | 1 481 336.00 | 1 481 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 336.00 | | 1 481 336.00 | 1 481 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 616.00 | 153 821.00 | | 60 616.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9.00 | 2 643.00 | | 9.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | 1 288.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 010.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 857.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 619.00 | 62 361.00 | | 33 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 566.00 | 1 801 598.00 | | 1 542 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 262.00 | 1 624 328.00 | | 1 451 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 304.00 | 177 269.00 | | 91 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 005.00 | 10 371.00 | | 1 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 437.00 | | 5 337.00 | 1 004 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 437.00 | | 5 337.00 | 558 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 903.00 | 70 903.00 | | 70 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VB T. V. A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VC Groupe et associés | 105 297.00 | 105 297.00 | | 105 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 762.00 | 41 602.00 | 149 160.00 | 190 762.00 |
VI Groupe et associés | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 449.00 | | | 76 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 979.00 | 187 979.00 | | 187 979.00 |
VW T.V.A. | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 441.00 | 254 280.00 | 149 160.00 | 403 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
ST Autres comptes | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
YT Sous‐traitance | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 742.00 | | | 179 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
ZE Dividendes | 177 269.00 | | | 177 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 512.00 | | | 124 512.00 |