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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 752.00 | 5 117.00 | 76 635.00 | 81 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 403.00 | 5 952.00 | 18 451.00 | 24 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 364.00 | 61 270.00 | 602 094.00 | 663 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 519.00 | 72 339.00 | 697 180.00 | 769 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 932.00 | | 63 932.00 | 63 932.00 |
BZ Autres créances | 1 586 534.00 | | 1 586 534.00 | 1 586 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 720.00 | | 1 702 720.00 | 1 702 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 239.00 | 72 339.00 | 2 399 900.00 | 2 472 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 312.00 | 4 289.00 | | 7 312.00 |
DH Report à nouveau | 138 927.00 | 81 494.00 | | 138 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | 60 457.00 | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 740 005.00 | 646 239.00 | | 740 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 960.00 | 9 981.00 | | 28 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 633.00 | 278 156.00 | | 447 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 701.00 | 1 029 388.00 | | 1 144 701.00 |
EA Autres dettes | 38 454.00 | 13 979.00 | | 38 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 896.00 | 1 331 504.00 | | 1 659 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 900.00 | 1 977 744.00 | | 2 399 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 615 000.00 | | 8 615 000.00 | 8 615 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 615 000.00 | | 8 615 000.00 | 8 615 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 761 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 581 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 843 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 904.00 | |
GE Autres charges | | | 23 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 090.00 | 528.00 | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 090.00 | 528.00 | | 9 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 090.00 | -528.00 | | -9 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 319.00 | 19 726.00 | | 55 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 762 113.00 | 6 667 623.00 | | 8 762 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668 348.00 | 6 607 166.00 | | 8 668 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 765.00 | 60 457.00 | | 93 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 105.00 | | 341 414.00 | 428 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 763.00 | | 5 989.00 | 75 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 341.00 | | 335 426.00 | 352 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 435.00 | 45 904.00 | | 26 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 3 329.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | 42 575.00 | | 24 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 633.00 | 447 633.00 | | 447 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 524.00 | 369 524.00 | | 369 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 290.00 | 616 290.00 | | 616 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UX Autres créances clients | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 62 817.00 | 62 817.00 | | 62 817.00 |
VC Groupe et associés | 1 021 523.00 | 1 021 523.00 | | 1 021 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VI Groupe et associés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 377.00 | 92 377.00 | | 92 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 123.00 | 500 123.00 | | 500 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 286.00 | 1 668 286.00 | | 1 668 286.00 |
VW T.V.A. | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 747.00 | 1 659 747.00 | | 1 659 747.00 |