| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 332 177.00 | | 332 177.00 | 332 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350 000.00 | 186 737.00 | 163 263.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 163.00 | 13 421.00 | 1 742.00 | 15 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 734.00 | 137 159.00 | 77 576.00 | 214 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 289.00 | 337 516.00 | 574 773.00 | 912 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 360 082.00 | | 360 082.00 | 360 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 487.00 | | 383 487.00 | 383 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 776.00 | 337 516.00 | 958 260.00 | 1 295 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 910.00 | 29 193.00 | | 104 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 655.00 | 225 717.00 | | 249 655.00 |
DL TOTAL (I) | 615 566.00 | 515 910.00 | | 615 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 168.00 | 267 394.00 | | 205 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | 33 879.00 | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 20 774.00 | | 15 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 775.00 | 92 411.00 | | 120 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 694.00 | 414 459.00 | | 342 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 260.00 | 930 369.00 | | 958 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 504.00 | 191 214.00 | | 166 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 983 416.00 | | 1 983 416.00 | 1 983 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 416.00 | | 1 983 416.00 | 1 983 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 127.00 | |
GE Autres charges | | | 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 41 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 761.00 | 77 265.00 | | 89 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 425.00 | 2 079 629.00 | | 2 003 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 770.00 | 1 853 912.00 | | 1 753 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 655.00 | 225 717.00 | | 249 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 306.00 | 17 556.00 | | 15 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 111.00 | | 21 182.00 | 920 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 004.00 | 912 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 004.00 | 229 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 377.00 | | | 682 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 719.00 | | 21 182.00 | 237 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 936.00 | 49 127.00 | 9 547.00 | 297 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 592.00 | 23 345.00 | | 163 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 345.00 | 25 782.00 | 9 547.00 | 134 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 188.00 | 79 188.00 | | 79 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
UX Autres créances clients | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 168.00 | 28 979.00 | 113 310.00 | 205 168.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 681.00 | 20 681.00 | | 20 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 694.00 | 166 504.00 | 113 310.00 | 342 694.00 |