| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 849.00 | 38 011.00 | 4 838.00 | 42 849.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
AN Terrains | 365 276.00 | 196 927.00 | 168 349.00 | 365 276.00 |
AP Constructions | 1 675 251.00 | 1 478 838.00 | 196 413.00 | 1 675 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 574.00 | 728 181.00 | 182 393.00 | 910 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 472 596.00 | 9 831 343.00 | 2 641 253.00 | 12 472 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 755.00 | | 41 755.00 | 41 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 798 054.00 | 12 429 632.00 | 3 368 422.00 | 15 798 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 203 768.00 | | 4 203 768.00 | 4 203 768.00 |
BZ Autres créances | 532 161.00 | | 532 161.00 | 532 161.00 |
CF Disponibilités | 1 841 012.00 | | 1 841 012.00 | 1 841 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 510.00 | | 6 604 510.00 | 6 604 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 402 564.00 | 12 429 632.00 | 9 972 932.00 | 22 402 564.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 249.00 | 156 333.00 | 63 916.00 | 220 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 2 091 681.00 | 2 091 681.00 | | 2 091 681.00 |
DH Report à nouveau | 448.00 | 801.00 | | 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 843.00 | 948 607.00 | | 818 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 494 972.00 | 4 625 089.00 | | 4 494 972.00 |
DP Provisions pour risques | 176 850.00 | | | 176 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 981 024.00 | 972 779.00 | | 981 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 874.00 | 972 779.00 | | 1 157 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 654.00 | 4 647 972.00 | | 2 538 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568 931.00 | 2 138 246.00 | | 1 568 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 203 334.00 | 3 087 109.00 | | 203 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 320 086.00 | 9 873 827.00 | | 4 320 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 932.00 | 15 471 695.00 | | 9 972 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 728 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 764 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 044 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 625 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 418 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 398 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 709 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 775.00 | |
GE Autres charges | | | 21 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 682 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 365 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 070.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 855.00 | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 855.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | 215.00 | | -662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 699.00 | 158 620.00 | | 174 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 240.00 | 297 867.00 | | 371 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 074 897.00 | 32 118 442.00 | | 25 074 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 256 053.00 | 31 169 835.00 | | 24 256 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 843.00 | 948 607.00 | | 818 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 555 315.00 | | 556 806.00 | 16 555 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 249.00 | | | 220 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 260.00 | 18 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 314 069.00 | 15 798 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 220 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 280.00 | 93 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302 529.00 | 15 465 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 049.00 | | 28 148.00 | 70 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 246 083.00 | | 521 896.00 | 16 246 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 935.00 | | 6 761.00 | 18 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 680 307.00 | 709 479.00 | 960 154.00 | 12 680 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 053.00 | 16 280.00 | | 140 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 061.00 | 2 230.00 | 4 280.00 | 40 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 500 193.00 | 690 969.00 | 955 874.00 | 12 500 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 972 778.00 | 246 775.00 | 61 680.00 | 972 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972 778.00 | 246 775.00 | 61 680.00 | 972 778.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246 775.00 | 61 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 654.00 | 2 538 654.00 | | 2 538 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 335.00 | 721 335.00 | | 721 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 979.00 | 282 979.00 | | 282 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 4 203 768.00 | 4 203 768.00 | | 4 203 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VB T. V. A. | 470 737.00 | 470 737.00 | | 470 737.00 |
VC Groupe et associés | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VI Groupe et associés | 202 482.00 | 202 482.00 | | 202 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 845 813.00 | 4 845 813.00 | | 4 845 813.00 |
VW T.V.A. | 529 059.00 | 529 059.00 | | 529 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 320 085.00 | 4 320 085.00 | | 4 320 085.00 |