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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 105.00 | 18 615.00 | 71 490.00 | 90 105.00 |
AH Fonds commercial | 841 756.00 | | 841 756.00 | 841 756.00 |
AN Terrains | 87 744.00 | | 87 744.00 | 87 744.00 |
AP Constructions | 2 220 453.00 | 2 135 187.00 | 85 266.00 | 2 220 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 354 693.00 | 12 356 868.00 | 2 997 825.00 | 15 354 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 853 115.00 | 1 560 669.00 | 292 446.00 | 1 853 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 860 392.00 | 16 453 865.00 | 4 406 527.00 | 20 860 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 161 843.00 | | 1 161 843.00 | 1 161 843.00 |
BN En cours de production de biens | 204 347.00 | | 204 347.00 | 204 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 005 855.00 | | 1 005 855.00 | 1 005 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 866.00 | | 231 866.00 | 231 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 566.00 | | 1 908 566.00 | 1 908 566.00 |
BZ Autres créances | 1 236 081.00 | | 1 236 081.00 | 1 236 081.00 |
CF Disponibilités | 102 980.00 | | 102 980.00 | 102 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 860 342.00 | | 5 860 342.00 | 5 860 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 720 734.00 | 16 453 865.00 | 10 266 869.00 | 26 720 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 826 000.00 | 1 826 000.00 | | 1 826 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 600.00 | 182 600.00 | | 182 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DG Autres réserves | 2 254 990.00 | 1 970 994.00 | | 2 254 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 771.00 | 283 997.00 | | 299 771.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 319.00 | 4 341 548.00 | | 4 641 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 892.00 | 2 834 048.00 | | 2 614 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 853.00 | 1 490 729.00 | | 1 199 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049 781.00 | 1 158 206.00 | | 1 049 781.00 |
EA Autres dettes | 684 982.00 | 494 113.00 | | 684 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 041.00 | 90 000.00 | | 76 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 625 549.00 | 6 067 097.00 | | 5 625 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 266 869.00 | 10 408 645.00 | | 10 266 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 784 800.00 | 4 004 880.00 | | 3 784 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 058.00 | 8 425.00 | | 2 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
FD Production vendue biens | 9 948 045.00 | 6 758 999.00 | 16 707 044.00 | 9 948 045.00 |
FG Production vendue services | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 326.00 | 6 758 999.00 | 16 791 325.00 | 10 032 326.00 |
FM Production stockée | | | 230 015.00 | |
FN Production immobilisée | | | 274 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 487 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 774 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 153 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 880 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 503 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 052.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 212 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 332.00 | 25 189.00 | | 5 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 332.00 | 42 996.00 | | 5 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 055.00 | 56 472.00 | | 36 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 978.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 055.00 | 66 180.00 | | 36 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 722.00 | -23 184.00 | | -30 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 096.00 | -61 043.00 | | -79 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 248.00 | 17 062 970.00 | | 17 506 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 206 476.00 | 16 778 974.00 | | 17 206 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 771.00 | 283 997.00 | | 299 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 347.00 | 30 571.00 | | 28 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 003 631.00 | | 883 439.00 | 20 003 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 679.00 | 20 860 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 679.00 | 19 516 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 830.00 | | 65 030.00 | 866 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 724 276.00 | | 818 409.00 | 18 724 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 610 492.00 | 870 051.00 | 26 679.00 | 15 610 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 525.00 | | | 382 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 101.00 | 10 514.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 219 866.00 | 859 537.00 | 26 679.00 | 15 219 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 853.00 | 1 199 853.00 | | 1 199 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 113.00 | 418 113.00 | | 418 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 630.00 | 561 630.00 | | 561 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 982.00 | 684 982.00 | | 684 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 908 566.00 | 1 908 566.00 | | 1 908 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 860.00 | 48 860.00 | | 48 860.00 |
VB T. V. A. | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 612 835.00 | 772 086.00 | 1 713 195.00 | 2 612 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 545 052.00 | | | 545 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 757 197.00 | | | 757 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 096.00 | 79 096.00 | | 79 096.00 |
VP Divers | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048 820.00 | 1 048 820.00 | | 1 048 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 451.00 | 3 153 451.00 | 30 000.00 | 3 183 451.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 625 549.00 | 3 784 800.00 | 1 713 195.00 | 5 625 549.00 |