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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 278.00 | 54 919.00 | 38 359.00 | 93 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 112.00 | 133 729.00 | 122 382.00 | 256 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 578 276.00 | 258 793.00 | 7 319 483.00 | 7 578 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 124 019.00 | 447 717.00 | 14 676 302.00 | 15 124 019.00 |
BN En cours de production de biens | 582 492.00 | | 582 492.00 | 582 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890 833.00 | | 3 890 833.00 | 3 890 833.00 |
BZ Autres créances | 3 166 128.00 | | 3 166 128.00 | 3 166 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CF Disponibilités | 4 671 873.00 | | 4 671 873.00 | 4 671 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 228.00 | | 35 228.00 | 35 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 348 161.00 | 1.00 | 12 348 159.00 | 12 348 161.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 568 000.00 | | 568 000.00 | 568 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 270 782.00 | 447 718.00 | 27 823 064.00 | 28 270 782.00 |
CU Autres participations | 7 135 373.00 | 276.00 | 7 135 097.00 | 7 135 373.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 230 602.00 | | 230 602.00 | 230 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 041 600.00 | 2 000 000.00 | | 2 041 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 499 928.00 | 1 541 528.00 | | 1 499 928.00 |
DH Report à nouveau | 2 500 133.00 | 986 637.00 | | 2 500 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 652.00 | 2 013 496.00 | | 1 104 652.00 |
DK Provisions réglementées | 156 814.00 | 78 621.00 | | 156 814.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 127.00 | 6 820 282.00 | | 7 503 127.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 804 445.00 | 4 888 155.00 | | 3 804 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901 855.00 | 6 326 140.00 | | 8 901 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 454.00 | 353 725.00 | | 265 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 139.00 | 1 005 600.00 | | 1 151 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 708.00 | 44 438.00 | | 50 708.00 |
EA Autres dettes | 66 980.00 | 146 090.00 | | 66 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 105.00 | 253 974.00 | | 198 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 319 936.00 | 18 899 373.00 | | 20 319 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 823 064.00 | 25 719 655.00 | | 27 823 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 901 855.00 | | | 8 901 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 633.00 | | 3 255 633.00 | 3 255 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 633.00 | | 3 255 633.00 | 3 255 633.00 |
FM Production stockée | | | 258 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 739 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 616.00 | |
GE Autres charges | | | 93 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 114 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 324 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 788 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 129.00 | 36.00 | | 14 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 193.00 | 78 193.00 | | 78 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 422.00 | 78 229.00 | | 95 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 935.00 | -78 229.00 | | -84 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 968.00 | -462 570.00 | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 021.00 | 6 163 755.00 | | 6 689 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 369.00 | 4 150 258.00 | | 5 584 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 652.00 | 2 013 497.00 | | 1 104 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 543 096.00 | | 2 985 893.00 | 14 543 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398 828.00 | 14 774 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 971.00 | 15 124 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 840.00 | 93 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 303.00 | 256 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 582.00 | | 11 832.00 | 249 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 199 397.00 | | 2 974 061.00 | 14 199 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 439.00 | 64 541.00 | 332.00 | 124 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 506.00 | 39 500.00 | 87.00 | 15 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 933.00 | 25 041.00 | 245.00 | 108 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 621.00 | 78 193.00 | | 78 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 72 500.00 | 72 500.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 071.00 | 72 500.00 | 72 500.00 | 259 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 692.00 | 150 693.00 | 72 500.00 | 337 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 881 250.00 | | 5 881 250.00 | 5 881 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 951 859.00 | | 5 951 859.00 | 5 951 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 454.00 | 265 454.00 | | 265 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 808.00 | 178 808.00 | | 178 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 824.00 | 245 824.00 | | 245 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 708.00 | 50 708.00 | | 50 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 105.00 | 198 105.00 | | 198 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 578 276.00 | | 7 578 276.00 | 7 578 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 833.00 | 3 890 833.00 | | 3 890 833.00 |
VB T. V. A. | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
VC Groupe et associés | 951 809.00 | 951 809.00 | | 951 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 445.00 | 111 226.00 | 3 693 219.00 | 3 804 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 949 997.00 | 2 949 997.00 | | 2 949 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 832.00 | 49 832.00 | | 49 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 638 937.00 | 4 999 681.00 | 7 639 257.00 | 12 638 937.00 |
VW T.V.A. | 684 477.00 | 684 477.00 | | 684 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 298 245.00 | 4 771 918.00 | 15 526 328.00 | 20 298 245.00 |