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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AN Terrains | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 2 068 758.00 | 894 637.00 | 1 174 122.00 | 2 068 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 365.00 | 45 346.00 | 10 020.00 | 55 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 113 000.00 | -113 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 326 269.00 | 1 056 027.00 | 5 270 242.00 | 6 326 269.00 |
BN En cours de production de biens | 814 077.00 | | 814 077.00 | 814 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 710.00 | | 345 710.00 | 345 710.00 |
BZ Autres créances | 802 348.00 | | 802 348.00 | 802 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 291 676.00 | 28 800.00 | 1 262 876.00 | 1 291 676.00 |
CF Disponibilités | 2 927 596.00 | | 2 927 596.00 | 2 927 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 256 477.00 | 28 800.00 | 6 227 677.00 | 6 256 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 582 746.00 | 1 084 827.00 | 11 497 919.00 | 12 582 746.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 919 441.00 | 340.00 | 3 919 101.00 | 3 919 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 8 254 037.00 | 8 427 502.00 | | 8 254 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 792.00 | 6 935.00 | | 303 792.00 |
DL TOTAL (I) | 10 207 829.00 | 10 084 437.00 | | 10 207 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 425.00 | 186 989.00 | | 144 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 182.00 | 208 357.00 | | 216 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 802.00 | 181 256.00 | | 473 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 048.00 | 121 086.00 | | 79 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 1 989.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | | | 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 813.00 | 136 914.00 | | 374 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 090.00 | 836 591.00 | | 1 290 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 497 919.00 | 10 921 029.00 | | 11 497 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 836.00 | | | 6 658 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 567.00 | 3 919 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 567.00 | 6 326 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 404 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 123.00 | | | 2 404 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 252 008.00 | | | 4 252 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 620.00 | 74 067.00 | | 718 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 915.00 | 74 067.00 | | 715 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 340.00 | | | 113 340.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 500.00 | 28 800.00 | 112 500.00 | 112 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 840.00 | 28 800.00 | 112 500.00 | 375 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 840.00 | 28 800.00 | 112 500.00 | 375 840.00 |
UG ‐ Financières | | 28 800.00 | 112 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 387.00 | 214 387.00 | | 214 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 802.00 | 473 802.00 | | 473 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 048.00 | 79 048.00 | | 79 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 813.00 | 374 813.00 | | 374 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 787 937.00 | | 3 787 937.00 | 3 787 937.00 |
UX Autres créances clients | 345 710.00 | 345 710.00 | | 345 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 966.00 | 43 411.00 | 100 555.00 | 143 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 348.00 | 802 348.00 | | 802 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 473.00 | 72 473.00 | | 72 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 008 468.00 | 1 220 530.00 | 3 787 937.00 | 5 008 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 090.00 | 1 189 534.00 | 100 555.00 | 1 290 090.00 |