| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
BZ Autres créances | 303 313.00 | | 303 313.00 | 303 313.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 347.00 | | 303 347.00 | 303 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 593.00 | | 494 593.00 | 494 593.00 |
CU Autres participations | 191 246.00 | | 191 246.00 | 191 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 988.00 | 56 255.00 | | 52 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 016.00 | -3 267.00 | | 396 016.00 |
DK Provisions réglementées | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 486 089.00 | 90 073.00 | | 486 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 504.00 | 322 821.00 | | 8 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 104.00 | 318 021.00 | | 6 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 800.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504.00 | 322 821.00 | | 8 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 593.00 | 412 894.00 | | 494 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 984.00 | 3 267.00 | | 3 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 016.00 | -3 267.00 | | 396 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 246.00 | | | 191 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 303 310.00 | 303 310.00 | | 303 310.00 |
VI Groupe et associés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 313.00 | 303 313.00 | | 303 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |