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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 832 657.00 | | 1 832 657.00 | 1 832 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 047.00 | 4 971.00 | 75.00 | 5 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 572.00 | 210 165.00 | 29 406.00 | 239 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 926.00 | 215 137.00 | 1 868 789.00 | 2 083 926.00 |
BT Marchandises | 185 847.00 | | 185 847.00 | 185 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CF Disponibilités | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 197.00 | | 279 197.00 | 279 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 124.00 | 215 137.00 | 2 147 987.00 | 2 363 124.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 932.00 | | | 529 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
DG Autres réserves | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 577.00 | | | 125 577.00 |
DL TOTAL (I) | 819 884.00 | | | 819 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 445.00 | | | 1 075 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 737.00 | | | 46 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 102.00 | | | 1 328 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 987.00 | | | 2 147 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 940.00 | | | 348 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 683.00 | | 6 243.00 | 2 077 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 083 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 657.00 | | | 1 832 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 476.00 | | 4 543.00 | 242 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 700.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 799.00 | 22 338.00 | 215 137.00 | 192 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 799.00 | 22 338.00 | 215 137.00 | 192 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 445.00 | 96 283.00 | 392 866.00 | 1 075 445.00 |
VI Groupe et associés | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 085.00 | 27 835.00 | 250.00 | 28 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 102.00 | 348 941.00 | 392 866.00 | 1 328 102.00 |