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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 797.00 | 147 903.00 | 25 894.00 | 173 797.00 |
040 Immobilisations financières | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 442 845.00 | 151 383.00 | 291 462.00 | 442 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
060 Stock marchandises | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
072 Créances – Autres | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
084 Disponibilités | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 649.00 | | 104 649.00 | 104 649.00 |
110 Total général Actif | 547 493.00 | 151 383.00 | 396 110.00 | 547 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 480 425.00 | | | 480 425.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 258.00 | | | 488 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 340.00 | | | 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 009.00 | | | 116 009.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 584.00 | | | 71 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 733.00 | | | 156 733.00 |
252 Charges sociales | 57 892.00 | | | 57 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 517.00 | | | 447 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 741.00 | | | 40 741.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 351.00 | | | 34 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 814.00 | | | 814.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 985.00 | | | 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 321.00 | | | 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 725.00 | | | 440 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |