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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 421 307.00 | | 1 421 307.00 | 1 421 307.00 |
AP Constructions | 7 674 922.00 | 2 184 760.00 | 5 490 161.00 | 7 674 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 096 229.00 | 2 184 760.00 | 6 911 468.00 | 9 096 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 585.00 | | 63 585.00 | 63 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 270.00 | | 360 270.00 | 360 270.00 |
BZ Autres créances | 1 339 185.00 | | 1 339 185.00 | 1 339 185.00 |
CF Disponibilités | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 201.00 | | 1 770 201.00 | 1 770 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 866 430.00 | 2 184 760.00 | 8 681 670.00 | 10 866 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 262 152.00 | 3 262 152.00 | | 3 262 152.00 |
DH Report à nouveau | -400 084.00 | -474 813.00 | | -400 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 362.00 | 74 728.00 | | -71 362.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 706.00 | 2 878 068.00 | | 2 806 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 462 520.00 | 5 413 308.00 | | 5 462 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 76 448.00 | | 17 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 744.00 | 35 551.00 | | 61 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 918.00 | 196 948.00 | | 311 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 874 964.00 | 5 722 255.00 | | 5 874 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 681 670.00 | 8 600 323.00 | | 8 681 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 590.00 | 378 589.00 | | 525 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 462 520.00 | | | 5 462 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 368.00 | | 896 368.00 | 896 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 368.00 | | 896 368.00 | 896 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 545.00 | 1 120 122.00 | | 896 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 907.00 | 1 045 394.00 | | 967 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 362.00 | 74 728.00 | | -71 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 947 587.00 | | 148 642.00 | 8 947 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 096 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 096 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 947 587.00 | | 148 642.00 | 8 947 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 645.00 | 363 115.00 | | 1 821 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 645.00 | 363 115.00 | | 1 821 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 462 520.00 | 134 475.00 | 5 328 044.00 | 5 462 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 918.00 | 311 918.00 | | 311 918.00 |
UX Autres créances clients | 360 270.00 | 360 270.00 | | 360 270.00 |
VB T. V. A. | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 102.00 | 1 316 102.00 | | 1 316 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699 454.00 | 1 699 454.00 | | 1 699 454.00 |
VW T.V.A. | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 634.00 | 525 590.00 | 5 328 044.00 | 5 853 634.00 |