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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450.00 | 1 470.00 | 980.00 | 2 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 423.00 | 32 921.00 | 31 503.00 | 64 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 956.00 | 34 391.00 | 247 565.00 | 281 956.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 641.00 | 4 595.00 | 89 046.00 | 93 641.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CF Disponibilités | 241 277.00 | | 241 277.00 | 241 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 119.00 | 4 595.00 | 349 524.00 | 354 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 075.00 | 38 986.00 | 597 088.00 | 636 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 185 453.00 | | | 185 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
DL TOTAL (I) | 292 366.00 | | | 292 366.00 |
DP Provisions pour risques | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | | | 37 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 764.00 | | | 170 764.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 088.00 | | | 597 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 197 898.00 | | 1 197 898.00 | 1 197 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 898.00 | | 1 197 898.00 | 1 197 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 19 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | | | 33 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 673.00 | | | 1 236 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 810.00 | | | 1 135 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 863.00 | | | 100 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 645.00 | | 33 177.00 | 257 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 12 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 867.00 | 281 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 66 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 785.00 | | 32 688.00 | 42 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 489.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 074.00 | 8 627.00 | 6 310.00 | 32 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 074.00 | 8 627.00 | 6 310.00 | 32 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
6T Sur comptes clients | 4 741.00 | 4 595.00 | 4 741.00 | 4 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 741.00 | 4 595.00 | 4 741.00 | 4 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 181.00 | 4 595.00 | 4 741.00 | 25 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 326.00 | 59 326.00 | | 59 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
UX Autres créances clients | 83 210.00 | 83 210.00 | | 83 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
VB T. V. A. | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 255.00 | 33 891.00 | 31 364.00 | 65 255.00 |
VI Groupe et associés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 292.00 | | | 37 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 613.00 | 98 598.00 | 23 014.00 | 121 613.00 |
VW T.V.A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 691.00 | 251 328.00 | 31 364.00 | 282 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
ST Autres comptes | 80 714.00 | | | 80 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YT Sous‐traitance | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 365.00 | | | 138 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 515.00 | | | 34 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 366.00 | | | 150 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |