| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 309.00 | 1 737.00 | 6 571.00 | 8 309.00 |
AN Terrains | 2 830.00 | 1 450.00 | 1 381.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 872.00 | 24 659.00 | 7 213.00 | 31 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 254.00 | 314 530.00 | 249 724.00 | 564 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 285.00 | 342 377.00 | 264 909.00 | 607 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 925.00 | | 149 925.00 | 149 925.00 |
CF Disponibilités | 258 391.00 | | 258 391.00 | 258 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 309.00 | | 539 309.00 | 539 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 593.00 | 342 377.00 | 804 217.00 | 1 146 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 313.00 | 134 273.00 | | 139 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | 5 039.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 187 004.00 | 144 813.00 | | 187 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 327.00 | 104 784.00 | | 139 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 402.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 934.00 | 181 037.00 | | 104 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 696.00 | 233 721.00 | | 323 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 32 567.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 617 213.00 | 753 997.00 | | 617 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 217.00 | 898 810.00 | | 804 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 581.00 | | 42 832.00 | 617 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 129.00 | 607 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 200.00 | 8 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 929.00 | 598 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | 8 309.00 | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 361.00 | | 34 524.00 | 610 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 461.00 | 111 044.00 | 53 129.00 | 284 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 954.00 | 1 983.00 | 7 200.00 | 6 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 507.00 | 109 061.00 | 45 929.00 | 277 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 696.00 | 323 696.00 | | 323 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 327.00 | 88 552.00 | 50 776.00 | 139 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 793.00 | | | 139 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 182.00 | | | 105 182.00 |
VP Divers | 108 798.00 | 108 798.00 | | 108 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 664.00 | 462 888.00 | 50 776.00 | 513 664.00 |