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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 214.00 | 115 147.00 | 62 067.00 | 177 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 815.00 | 245 315.00 | 97 500.00 | 342 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 601.00 | 360 463.00 | 682 137.00 | 1 042 601.00 |
BT Marchandises | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
BZ Autres créances | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
CF Disponibilités | 114 946.00 | | 114 946.00 | 114 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 548.00 | 360 463.00 | 813 085.00 | 1 173 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
DG Autres réserves | 109 780.00 | | | 109 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
DL TOTAL (I) | 358 808.00 | | | 358 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 598.00 | | | 269 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 276.00 | | | 454 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 085.00 | | | 813 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 968.00 | | 174 968.00 | 174 968.00 |
FG Production vendue services | 475 459.00 | | 475 459.00 | 475 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 427.00 | | 650 427.00 | 650 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 483.00 | | | 651 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 233.00 | | | 608 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 249.00 | | | 43 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 943.00 | | 89 907.00 | 952 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 042 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 526 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 593.00 | | 89 907.00 | 436 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 230.00 | 90 482.00 | 250.00 | 270 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 230.00 | 90 482.00 | 250.00 | 270 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 598.00 | 121 320.00 | 148 277.00 | 269 598.00 |
VI Groupe et associés | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 524.00 | | | 112 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 869.00 | 11 519.00 | 6 350.00 | 17 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 276.00 | 305 999.00 | 148 277.00 | 454 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
ST Autres comptes | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 512.00 | | | 105 512.00 |
YT Sous‐traitance | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 455.00 | | | 303 455.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |