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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 745 822.00 | | 745 822.00 | 745 822.00 |
BZ Autres créances | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
CF Disponibilités | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 480.00 | | 767 480.00 | 767 480.00 |
CU Autres participations | 745 822.00 | | 745 822.00 | 745 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 203 988.00 | 98 502.00 | | 203 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 031.00 | 105 486.00 | | 107 031.00 |
DK Provisions réglementées | 16 088.00 | 10 924.00 | | 16 088.00 |
DL TOTAL (I) | 328 207.00 | 216 012.00 | | 328 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 234.00 | 542 891.00 | | 436 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 742.00 | | 2 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 274.00 | 545 873.00 | | 439 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 480.00 | 761 884.00 | | 767 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 077.00 | 111 550.00 | | 112 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | -5 164.00 | | -5 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 999.00 | 119 999.00 | | 119 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 968.00 | 14 513.00 | | 12 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 031.00 | 105 486.00 | | 107 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 822.00 | | | 745 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 234.00 | 109 037.00 | 327 197.00 | 436 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 170.00 | | | 106 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 274.00 | 112 077.00 | 327 197.00 | 439 274.00 |