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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 017.00 | 29 258.00 | 67 760.00 | 97 017.00 |
040 Immobilisations financières | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 233.00 | 29 258.00 | 72 976.00 | 102 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 121.00 | | 60 121.00 | 60 121.00 |
072 Créances – Autres | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 767.00 | | 84 767.00 | 84 767.00 |
110 Total général Actif | 187 000.00 | 29 258.00 | 157 742.00 | 187 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 411.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 289.00 | | | 59 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 890.00 | | | 93 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 645.00 | | | 40 645.00 |