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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 3 037.00 | 2 463.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 170.00 | 3 037.00 | 82 133.00 | 85 170.00 |
BT Marchandises | 291 755.00 | | 291 755.00 | 291 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 467 556.00 | | 467 556.00 | 467 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 434.00 | | 783 434.00 | 783 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 604.00 | 3 037.00 | 865 567.00 | 868 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DH Report à nouveau | 201 665.00 | | | 201 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
DL TOTAL (I) | 492 548.00 | | | 492 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 899.00 | | | 249 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 564.00 | | | 82 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 019.00 | | | 373 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 567.00 | | | 865 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 019.00 | | | 373 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 000.00 | | 170.00 | 85 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403.00 | 1 635.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 635.00 | | 1 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 249 899.00 | 249 899.00 | | 249 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 293.00 | 24 123.00 | 170.00 | 24 293.00 |
VW T.V.A. | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 019.00 | 373 019.00 | | 373 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
ST Autres comptes | 85 337.00 | | | 85 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YT Sous‐traitance | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 355.00 | | | 150 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |