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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 243.00 | 1 626.00 | 3 617.00 | 5 243.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 215.00 | 10 451.00 | 37 765.00 | 48 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 434.00 | 13 676.00 | 51 758.00 | 65 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 562.00 | 25 752.00 | 108 810.00 | 134 562.00 |
BP En cours de production de services | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
BT Marchandises | 430 866.00 | | 430 866.00 | 430 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
BZ Autres créances | 90 902.00 | | 90 902.00 | 90 902.00 |
CF Disponibilités | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 267.00 | | 665 267.00 | 665 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 828.00 | 25 752.00 | 774 076.00 | 799 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 371.00 | | | -21 371.00 |
DL TOTAL (I) | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 730.00 | | | 518 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 350.00 | | | 133 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
EA Autres dettes | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 447.00 | | | 745 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 076.00 | | | 774 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 341.00 | | | 693 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 454.00 | 702.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 626.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 828.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 350.00 | 133 350.00 | | 133 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 730.00 | 466 624.00 | 52 106.00 | 518 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 866.00 | 173 866.00 | | 173 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 536.00 | 173 866.00 | 670.00 | 174 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 447.00 | 693 341.00 | 52 106.00 | 745 447.00 |