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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 500.00 | | 257 500.00 | 257 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 535.00 | 20 329.00 | 136 205.00 | 156 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 500.00 | 13 083.00 | 94 416.00 | 107 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 400.00 | 33 412.00 | 496 987.00 | 530 400.00 |
BT Marchandises | 59 602.00 | | 59 602.00 | 59 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
BZ Autres créances | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CF Disponibilités | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 455.00 | | 145 455.00 | 145 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 856.00 | 33 412.00 | 642 443.00 | 675 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DL TOTAL (I) | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 050.00 | | | 367 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 040.00 | | | 122 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 018.00 | | | 610 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 443.00 | | | 642 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 278.00 | | | 301 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 217 641.00 | | 1 217 641.00 | 1 217 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 641.00 | | 1 217 641.00 | 1 217 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 412.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 205.00 | | | 1 236 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 780.00 | | | 1 218 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 865.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
UX Autres créances clients | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 050.00 | 58 310.00 | 237 806.00 | 367 050.00 |
VI Groupe et associés | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 511.00 | 35 645.00 | 8 865.00 | 44 511.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 018.00 | 301 278.00 | 237 806.00 | 610 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 179.00 | | | 47 179.00 |
ST Autres comptes | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 381.00 | | | 104 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 972.00 | | | 107 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 022.00 | | | 122 022.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |