| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293 310.00 | 6 293 310.00 | | 6 293 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570 308.00 | 526 744.00 | 43 564.00 | 570 308.00 |
AH Fonds commercial | 8 173 953.00 | | 8 173 953.00 | 8 173 953.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744 261.00 | 526 744.00 | 8 217 517.00 | 8 744 261.00 |
AN Terrains | 8 289 596.00 | 594 098.00 | 7 695 498.00 | 8 289 596.00 |
AP Constructions | 31 252 198.00 | 21 120 821.00 | 10 131 377.00 | 31 252 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 506 802.00 | 5 532 559.00 | 974 243.00 | 6 506 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 375 650.00 | 12 680 617.00 | 5 695 033.00 | 18 375 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
AX Avances et acomptes | 331 097.00 | | 331 097.00 | 331 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
BF Prêts | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 329 853.00 | | 1 329 853.00 | 1 329 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 429 297.00 | 46 748 149.00 | 34 681 148.00 | 81 429 297.00 |
BN En cours de production de biens | 134 981.00 | | 134 981.00 | 134 981.00 |
BP En cours de production de services | 227 131.00 | | 227 131.00 | 227 131.00 |
BT Marchandises | 141 499 103.00 | 1 519 811.00 | 139 979 292.00 | 141 499 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544 640.00 | | 544 640.00 | 544 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 576 230.00 | 658 963.00 | 33 917 267.00 | 34 576 230.00 |
BZ Autres créances | 21 369 934.00 | 88 401.00 | 21 281 533.00 | 21 369 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 10 326 761.00 | | 10 626 761.00 | 10 326 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589 492.00 | | 589 492.00 | 589 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 975 149.00 | 2 267 175.00 | 207 707 974.00 | 209 975 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 404 447.00 | 49 015 324.00 | 242 389 123.00 | 291 404 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 127 015.00 | | 127 015.00 | 127 015.00 |
CU Autres participations | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 892.00 | 404 892.00 | | 404 892.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 198 212.00 | 198 212.00 | | 198 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
DG Autres réserves | 33 352 590.00 | 31 526 527.00 | | 33 352 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 768.00 | 1 298 835.00 | | 1 293 768.00 |
DK Provisions réglementées | 116 701.00 | 97 304.00 | | 116 701.00 |
DL TOTAL (I) | 36 561 341.00 | 34 796 185.00 | | 36 561 341.00 |
DP Provisions pour risques | 640 484.00 | 565 759.00 | | 640 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 667.00 | 890 431.00 | | 980 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 131 365.00 | 26 407 170.00 | | 51 131 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 645.00 | 180 150.00 | | 224 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 382.00 | 864 183.00 | | 1 398 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 593 105.00 | 80 304 152.00 | | 131 593 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 296 078.00 | 7 583 429.00 | | 9 296 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 845.00 | | | 424 845.00 |
EA Autres dettes | 2 735 073.00 | 1 204 397.00 | | 2 735 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 920 141.00 | 1 555 981.00 | | 1 920 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 723 634.00 | 118 099 462.00 | | 198 723 634.00 |
ED (V) | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 389 123.00 | 159 535 048.00 | | 242 389 123.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 565 157.00 | 2 626 064.00 | | 2 565 157.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 434 423.00 | 380 017.00 | | 434 423.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 123 469.00 | 5 748 962.00 | | 6 123 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 522 629.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 069 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 363 592 331.00 | |
FM Production stockée | | | 52 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 112 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317 985 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 418 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 867 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 157 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 207 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 163 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 344 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 363 722.00 | |
GE Autres charges | | | 505 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 555 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 556 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 698.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 254 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 254 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 440 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 698.00 | 10 317.00 | | 80 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 678.00 | 398 507.00 | | 217 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | 22 636.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 876.00 | 431 460.00 | | 307 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 327.00 | 153 609.00 | | 227 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | 361 207.00 | | 74 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 716.00 | 88 401.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 043.00 | 603 217.00 | | 307 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -171 757.00 | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 457 151.00 | 1 185 875.00 | | 1 457 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 467.00 | 4 661 294.00 | | 5 052 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 758 699.00 | 3 362 460.00 | | 3 758 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 768.00 | 1 298 835.00 | | 1 293 768.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -31 972.00 | -58 337.00 | | -31 972.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -16 902.00 | -104 032.00 | | -16 902.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 016 552.00 | 3 110 113.00 | | 3 016 552.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 999 580.00 | 3 006 081.00 | | 2 999 580.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 434 423.00 | 380 017.00 | | 434 423.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 565 157.00 | 2 626 064.00 | | 2 565 157.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 520 532.00 | | 721 709.00 | 29 520 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 601.00 | 12 430 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 671.00 | 29 731 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 070.00 | 17 250 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 358.00 | | 13 600.00 | 36 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 196 594.00 | | 106 275.00 | 17 196 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287 580.00 | | 601 834.00 | 12 287 580.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024 580.00 | 508 395.00 | 50 694.00 | 5 024 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 204.00 | 2 397.00 | | 29 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995 376.00 | 505 997.00 | 50 694.00 | 4 995 376.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 304.00 | 19 397.00 | | 97 304.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 304.00 | 19 397.00 | | 97 304.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 397.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 058.00 | | | 228 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 685.00 | 159 685.00 | | 159 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 216.00 | 119 216.00 | | 119 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 638.00 | 47 638.00 | | 47 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 829 778.00 | 829 778.00 | | 829 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 994.00 | 1.00 | 42 993.00 | 42 994.00 |
UX Autres créances clients | 536 710.00 | 536 710.00 | | 536 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 270 632.00 | 3 071 632.00 | 2 199 000.00 | 5 270 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 388.00 | 950 388.00 | | 950 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205 465.00 | 2 116 137.00 | 1 695 045.00 | 6 205 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 374 996.00 | 1 374 996.00 | | 1 374 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 502.00 | | | 557 502.00 |
VP Divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 934.00 | 122 934.00 | | 122 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 853 062.00 | 4 611 069.00 | 2 241 993.00 | 6 853 062.00 |
VW T.V.A. | 52 179.00 | 52 179.00 | | 52 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 250 372.00 | 4 932 986.00 | 1 695 045.00 | 9 250 372.00 |