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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 130.00 | 25 711.00 | 419.00 | 26 130.00 |
AH Fonds commercial | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 808.00 | 355 598.00 | 48 210.00 | 403 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 218.00 | 70 605.00 | 36 612.00 | 107 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 546 278.00 | 451 914.00 | 94 364.00 | 546 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 587.00 | 2 270.00 | 178 318.00 | 180 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 942.00 | 323.00 | 309 619.00 | 309 942.00 |
BT Marchandises | 377 289.00 | 42 067.00 | 335 222.00 | 377 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 888.00 | 648.00 | 213 241.00 | 213 888.00 |
BZ Autres créances | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 826.00 | | 27 826.00 | 27 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 988.00 | 45 308.00 | 1 290 680.00 | 1 335 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 266.00 | 497 222.00 | 1 385 044.00 | 1 882 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 281.00 | 44 281.00 | | 44 281.00 |
DG Autres réserves | 146 816.00 | 146 034.00 | | 146 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 782.00 | | 2 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 420 484.00 | 411 098.00 | | 420 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 749.00 | 212 638.00 | | 217 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 297.00 | 9 192.00 | | 178 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 577.00 | 356 547.00 | | 462 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 436.00 | 98 489.00 | | 79 436.00 |
EA Autres dettes | 16 069.00 | 67 561.00 | | 16 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | 5 708.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 560.00 | 750 136.00 | | 964 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 044.00 | 1 161 233.00 | | 1 385 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 753.00 | | 3 855.00 | 626 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 501.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 330.00 | 546 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 829.00 | 511 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 000.00 | | 3 855.00 | 512 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 501.00 | | | 79 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 488.00 | 24 665.00 | 3 238.00 | 430 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 849.00 | 862.00 | | 24 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 639.00 | 23 803.00 | 3 238.00 | 405 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 577.00 | 462 577.00 | | 462 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 436.00 | 79 436.00 | | 79 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 366.00 | 194 366.00 | | 194 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 213 888.00 | 213 888.00 | | 213 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 042.00 | 143 042.00 | | 143 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 707.00 | 28 233.00 | 46 475.00 | 74 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 987.00 | | | 29 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 400.00 | 458 400.00 | | 458 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 469.00 | 908 994.00 | 46 475.00 | 955 469.00 |