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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 629.00 | 152 457.00 | 6 172.00 | 158 629.00 |
AH Fonds commercial | 404 359.00 | | 404 359.00 | 404 359.00 |
AN Terrains | 1 866 196.00 | | 1 866 196.00 | 1 866 196.00 |
AP Constructions | 13 218 670.00 | 10 036 184.00 | 3 182 487.00 | 13 218 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337 288.00 | 2 049 778.00 | 287 510.00 | 2 337 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 037 109.00 | 3 247 990.00 | 789 119.00 | 4 037 109.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 823 954.00 | 15 486 408.00 | 7 337 546.00 | 22 823 954.00 |
BT Marchandises | 20 552 917.00 | | 20 552 917.00 | 20 552 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033 480.00 | | 1 033 480.00 | 1 033 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 543 679.00 | 166 623.00 | 8 377 056.00 | 8 543 679.00 |
BZ Autres créances | 1 206 374.00 | | 1 206 374.00 | 1 206 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 680 892.00 | | 680 892.00 | 680 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 758.00 | | 40 758.00 | 40 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 062 827.00 | 166 623.00 | 31 896 204.00 | 32 062 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 886 782.00 | 15 653 032.00 | 39 233 750.00 | 54 886 782.00 |
CU Autres participations | 352 548.00 | | 352 548.00 | 352 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 814 084.00 | 756 774.00 | | 814 084.00 |
DG Autres réserves | 9 196 604.00 | 8 107 710.00 | | 9 196 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 348.00 | 1 146 204.00 | | 1 549 348.00 |
DL TOTAL (I) | 23 560 036.00 | 22 010 688.00 | | 23 560 036.00 |
DP Provisions pour risques | 1 307 021.00 | 1 170 000.00 | | 1 307 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 307 021.00 | 1 170 000.00 | | 1 307 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 495 609.00 | 1 581 463.00 | | 2 495 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672 153.00 | 607 887.00 | | 672 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 749.00 | 393 657.00 | | 438 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 911 831.00 | 7 278 707.00 | | 7 911 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700 154.00 | 2 511 794.00 | | 2 700 154.00 |
EA Autres dettes | 148 197.00 | 153 427.00 | | 148 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 366 694.00 | 12 526 934.00 | | 14 366 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 233 750.00 | 35 707 622.00 | | 39 233 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 118 149.00 | | 60 118 149.00 | 60 118 149.00 |
FG Production vendue services | 4 270 133.00 | | 4 270 133.00 | 4 270 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 388 282.00 | | 64 388 282.00 | 64 388 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 905 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 427 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 728 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 867 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 364 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 307 021.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 783 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 121 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 114 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 344.00 | 13 166.00 | | 139 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000.00 | 57 667.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 344.00 | 70 833.00 | | 297 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 016.00 | 44 784.00 | | 23 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | 2 760.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 107.00 | 47 544.00 | | 23 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 237.00 | 23 289.00 | | 274 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 641.00 | 142.00 | | 105 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733 903.00 | 426 782.00 | | 733 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 232 476.00 | 57 723 722.00 | | 66 232 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 683 127.00 | 56 577 518.00 | | 64 683 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 348.00 | 1 146 204.00 | | 1 549 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 004.00 | 32 150.00 | | 42 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 828 945.00 | | 1 342 061.00 | 21 828 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 471.00 | 334 581.00 | 22 823 954.00 | 12 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 471.00 | 334 581.00 | 21 891 771.00 | 12 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 416.00 | | 13 570.00 | 549 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 910 332.00 | | 1 328 491.00 | 20 910 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 195.00 | | | 369 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 471 250.00 | 1 349 740.00 | 334 581.00 | 14 471 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 980.00 | 11 477.00 | | 140 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 330 269.00 | 1 338 263.00 | 334 581.00 | 14 330 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 170 000.00 | 1 307 021.00 | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
6T Sur comptes clients | 159 000.00 | 166 623.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 000.00 | 166 623.00 | 159 000.00 | 159 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 000.00 | 1 473 644.00 | 1 329 000.00 | 1 329 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 473 644.00 | 1 329 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 911 831.00 | 7 911 831.00 | | 7 911 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 006 799.00 | 1 006 799.00 | | 1 006 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 398.00 | 583 398.00 | | 583 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 306 698.00 | 306 698.00 | | 306 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 197.00 | 148 197.00 | | 148 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 8 342 091.00 | 8 342 091.00 | | 8 342 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 588.00 | 201 588.00 | | 201 588.00 |
VB T. V. A. | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
VC Groupe et associés | 483 871.00 | 483 871.00 | | 483 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 256.00 | 871 256.00 | | 871 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 353.00 | 475 966.00 | 1 148 388.00 | 1 624 353.00 |
VI Groupe et associés | 670 940.00 | 670 940.00 | | 670 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 911 451.00 | | | 911 451.00 |
VP Divers | 340 801.00 | 340 801.00 | | 340 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 705.00 | 417 705.00 | | 417 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 112.00 | 270 112.00 | | 270 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 807 460.00 | 9 790 812.00 | 16 648.00 | 9 807 460.00 |
VW T.V.A. | 385 554.00 | 385 554.00 | | 385 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 927 945.00 | 12 779 557.00 | 1 148 388.00 | 13 927 945.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |