| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 619 038.00 | | 10 619 038.00 | 10 619 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 544.00 | | 309 544.00 | 309 544.00 |
BZ Autres créances | 1 027 890.00 | | 1 027 890.00 | 1 027 890.00 |
CF Disponibilités | 52 380.00 | | 52 380.00 | 52 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 815.00 | | 1 389 815.00 | 1 389 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 008 853.00 | | 12 008 853.00 | 12 008 853.00 |
CU Autres participations | 10 619 038.00 | | 10 619 038.00 | 10 619 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 681 200.00 | 5 681 200.00 | | 5 681 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 498.00 | 961 499.00 | | 961 498.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 697 647.00 | 6 697 648.00 | | 6 697 647.00 |
DG Autres réserves | 757 914.00 | 757 915.00 | | 757 914.00 |
DH Report à nouveau | -2 453 028.00 | -2 527 897.00 | | -2 453 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 515.00 | 74 869.00 | | -755 515.00 |
DL TOTAL (I) | 10 889 717.00 | 11 645 232.00 | | 10 889 717.00 |
DP Provisions pour risques | 43 813.00 | 43 814.00 | | 43 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 813.00 | 43 814.00 | | 43 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 062.00 | 280 047.00 | | 324 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 2 502.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 748 504.00 | 676 401.00 | | 748 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 322.00 | 958 950.00 | | 1 075 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 853.00 | 12 647 996.00 | | 12 008 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 194 444.00 | | 3 194 444.00 | 3 194 444.00 |
FG Production vendue services | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 398.00 | | 3 198 398.00 | 3 198 398.00 |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 704 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 303 498.00 | | | 2 303 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303 498.00 | | | 2 303 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453 498.00 | | | -1 453 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 421.00 | 2 959 106.00 | | 4 757 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 512 936.00 | 2 884 237.00 | | 5 512 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 515.00 | 74 869.00 | | -755 515.00 |