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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 550.00 | 70 791.00 | 1 759.00 | 72 550.00 |
AH Fonds commercial | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 325.00 | 43 140.00 | 85 185.00 | 128 325.00 |
AP Constructions | 1 567 556.00 | 1 131 366.00 | 436 190.00 | 1 567 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 873.00 | 553 420.00 | 130 453.00 | 683 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 663 287.00 | 980 375.00 | 682 911.00 | 1 663 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 118 308.00 | 2 779 092.00 | 1 339 216.00 | 4 118 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
BT Marchandises | 43 605.00 | | 43 605.00 | 43 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 722.00 | 25 258.00 | 315 463.00 | 340 722.00 |
BZ Autres créances | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 968 389.00 | | 968 389.00 | 968 389.00 |
CF Disponibilités | 832 737.00 | | 832 737.00 | 832 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 228.00 | 25 258.00 | 2 358 969.00 | 2 384 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 536.00 | 2 804 350.00 | 3 698 185.00 | 6 502 536.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152 394.00 | 2 033 025.00 | | 2 152 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 541.00 | 119 369.00 | | 104 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 777.00 | 167 962.00 | | 157 777.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 713.00 | 2 496 356.00 | | 2 590 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 980.00 | 801 872.00 | | 682 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 4 431.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 155 117.00 | | 216 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 468.00 | 221 963.00 | | 185 468.00 |
EA Autres dettes | 17 995.00 | 26 591.00 | | 17 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 473.00 | 1 209 975.00 | | 1 107 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 185.00 | 3 706 331.00 | | 3 698 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 097.00 | 543 646.00 | | 547 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 476.00 | 700.00 | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 201.00 | | 33 455.00 | 4 142 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 348.00 | 3 914 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 938 609.00 | | 33 455.00 | 3 938 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 764.00 | 229 676.00 | 57 348.00 | 2 606 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 201.00 | 9 730.00 | | 104 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502 563.00 | 219 946.00 | 57 348.00 | 2 502 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 436.00 | | 1 178.00 | 26 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 436.00 | | 1 178.00 | 26 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 436.00 | | 1 178.00 | 26 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 417.00 | 216 417.00 | | 216 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 314 074.00 | 314 074.00 | | 314 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VB T. V. A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 504.00 | 122 129.00 | 412 796.00 | 682 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 595.00 | | | 592 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 166.00 | 374 166.00 | | 374 166.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 473.00 | 547 097.00 | 412 796.00 | 1 107 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 829.00 | 41 075.00 | | 32 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 410.00 | 32 399.00 | | 32 410.00 |
ST Autres comptes | 308 129.00 | 305 269.00 | | 308 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 084.00 | 49 860.00 | | 50 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 648.00 | 31 981.00 | | 43 648.00 |
YT Sous‐traitance | 9 801.00 | 8 351.00 | | 9 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 615.00 | 20 162.00 | | 4 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 798.00 | 39 335.00 | | 41 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 627.00 | 80 410.00 | | 74 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 687.00 | 242 142.00 | | 242 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 941.00 | 215 868.00 | | 210 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 040.00 | 416 042.00 | | 405 040.00 |