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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
AH Fonds commercial | 263 780.00 | 188 948.00 | 74 832.00 | 263 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 751.00 | 262 784.00 | 3 967.00 | 266 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 511.00 | 406 253.00 | 4 258.00 | 410 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 643.00 | 860 099.00 | 90 544.00 | 950 643.00 |
BN En cours de production de biens | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BT Marchandises | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 469.00 | 8 402.00 | 111 067.00 | 119 469.00 |
BZ Autres créances | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CF Disponibilités | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 938.00 | 8 402.00 | 323 536.00 | 331 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 581.00 | 868 502.00 | 414 080.00 | 1 282 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 999.00 | 256 999.00 | | 256 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 102 094.00 | 102 094.00 | | 102 094.00 |
DH Report à nouveau | -444 896.00 | -411 435.00 | | -444 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 957.00 | -33 461.00 | | 23 957.00 |
DL TOTAL (I) | -34 652.00 | -58 608.00 | | -34 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 452.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 571.00 | 1 370.00 | | 1 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 438.00 | 272 007.00 | | 260 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 142.00 | 168 496.00 | | 154 142.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 89 645.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 731.00 | 579 970.00 | | 448 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 080.00 | 521 361.00 | | 414 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 731.00 | 579 970.00 | | 448 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 452.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514 209.00 | | 514 209.00 | 514 209.00 |
FG Production vendue services | 475 490.00 | | 475 490.00 | 475 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 699.00 | | 989 699.00 | 989 699.00 |
FM Production stockée | | | 3 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 575.00 | 64.00 | | 47 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302 098.00 | 9 378.00 | | 302 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | 31 692.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 885.00 | 41 070.00 | | 303 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 061.00 | 4 625.00 | | 2 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 11 116.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 823.00 | 29 954.00 | | 301 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 448.00 | 1 082 265.00 | | 1 347 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 492.00 | 1 115 726.00 | | 1 323 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 957.00 | -33 461.00 | | 23 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 122.00 | | 1 500.00 | 955 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 979.00 | 950 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 979.00 | 677 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 894.00 | | | 265 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 740.00 | | 1 500.00 | 681 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 369.00 | 3 761.00 | 5 979.00 | 673 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 255.00 | 3 761.00 | 5 979.00 | 671 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 188 948.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 080.00 | 3 814.00 | 1 492.00 | 6 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 080.00 | 192 762.00 | 1 492.00 | 6 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 080.00 | 192 762.00 | 1 492.00 | 6 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 762.00 | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 438.00 | 260 438.00 | | 260 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 892.00 | 174 285.00 | 6 607.00 | 180 892.00 |
VW T.V.A. | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 160.00 | 447 160.00 | | 447 160.00 |