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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 642.00 | 29 976.00 | 3 666.00 | 33 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 503.00 | 66 922.00 | 10 581.00 | 77 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 418.00 | 97 122.00 | 22 296.00 | 119 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 776.00 | | 31 776.00 | 31 776.00 |
BZ Autres créances | 58 504.00 | | 58 504.00 | 58 504.00 |
CF Disponibilités | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 260.00 | | 214 260.00 | 214 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 678.00 | 97 122.00 | 236 556.00 | 333 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 148 251.00 | 147 061.00 | | 148 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120.00 | 1 189.00 | | 1 120.00 |
DL TOTAL (I) | 157 755.00 | 156 636.00 | | 157 755.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 9 811.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 23 537.00 | | 14 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 63 831.00 | | 55 707.00 |
EA Autres dettes | 6 033.00 | 262 820.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 801.00 | 359 998.00 | | 78 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 556.00 | 516 634.00 | | 236 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 801.00 | | | 78 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 781.00 | | 74 781.00 | 74 781.00 |
FD Production vendue biens | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FG Production vendue services | 287 789.00 | | 287 789.00 | 287 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 690.00 | | 362 690.00 | 362 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 586.00 | 606 580.00 | | 385 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 466.00 | 605 391.00 | | 384 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120.00 | 1 189.00 | | 1 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 035.00 | | 1 191.00 | 123 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 808.00 | 119 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 808.00 | 111 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 762.00 | | 1 191.00 | 114 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 532.00 | 6 398.00 | 4 808.00 | 95 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 308.00 | 6 398.00 | 4 808.00 | 95 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 776.00 | 31 776.00 | | 31 776.00 |
VB T. V. A. | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
VC Groupe et associés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 320.00 | 92 320.00 | 5 000.00 | 97 320.00 |
VW T.V.A. | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 801.00 | 78 801.00 | | 78 801.00 |