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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 629 781.00 | | 629 781.00 | 629 781.00 |
AP Constructions | 341 000.00 | 109 830.00 | 231 170.00 | 341 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 524.00 | 635 353.00 | 352 171.00 | 987 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 915.00 | 144 518.00 | 39 398.00 | 183 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 813.00 | 895 561.00 | 1 282 252.00 | 2 177 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 466.00 | | 189 466.00 | 189 466.00 |
BT Marchandises | 1 421 064.00 | 48 526.00 | 1 372 538.00 | 1 421 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 332 713.00 | | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 |
BZ Autres créances | 100 201.00 | | 100 201.00 | 100 201.00 |
CF Disponibilités | 694 550.00 | | 694 550.00 | 694 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 776 924.00 | 48 526.00 | 5 728 398.00 | 5 776 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 738.00 | 944 087.00 | 7 010 651.00 | 7 954 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 680 073.00 | 2 238 895.00 | | 2 680 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 380.00 | 641 178.00 | | 489 380.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 052.00 | 3 073 673.00 | | 3 363 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 837 392.00 | 698 829.00 | | 837 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 392.00 | 698 829.00 | | 837 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 588.00 | 1 765 935.00 | | 1 794 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 619.00 | 782 981.00 | | 1 015 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 810 206.00 | 2 548 916.00 | | 2 810 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 010 651.00 | 6 321 417.00 | | 7 010 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 810 206.00 | | | 2 810 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 315 331.00 | 425 999.00 | 6 741 329.00 | 6 315 331.00 |
FD Production vendue biens | 769 400.00 | 155 205.00 | 924 605.00 | 769 400.00 |
FG Production vendue services | 8 532 411.00 | 119 525.00 | 8 651 936.00 | 8 532 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 617 142.00 | 700 728.00 | 16 317 870.00 | 15 617 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 340 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 185 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 466 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 209 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 569 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | 102.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 102.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -99.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 728.00 | 200 919.00 | | 281 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 340 760.00 | 16 234 482.00 | | 16 340 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 851 380.00 | 15 593 304.00 | | 15 851 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 380.00 | 641 178.00 | | 489 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 532.00 | | 193 781.00 | 1 986 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 177 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 732.00 | | 191 489.00 | 1 950 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 262.00 | | 2 292.00 | 3 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 673.00 | 134 888.00 | | 760 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 813.00 | 134 888.00 | | 754 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 698 829.00 | 138 563.00 | | 698 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 867.00 | 48 526.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | 48 526.00 | 22 867.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 696.00 | 187 089.00 | 22 867.00 | 721 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 089.00 | 22 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 588.00 | 1 794 588.00 | | 1 794 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 902.00 | 342 902.00 | | 342 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 598.00 | 353 598.00 | | 353 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
UX Autres créances clients | 3 332 713.00 | 3 332 713.00 | | 3 332 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 281.00 | 64 281.00 | | 64 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 931.00 | 38 931.00 | | 38 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 899.00 | 3 471 845.00 | 3 054.00 | 3 474 899.00 |
VW T.V.A. | 183 843.00 | 183 843.00 | | 183 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 206.00 | 2 810 206.00 | | 2 810 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 100.00 | | | 97 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 598 206.00 | | | 598 206.00 |
ST Autres comptes | 1 548 853.00 | | | 1 548 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609 073.00 | | | 609 073.00 |
YT Sous‐traitance | 399 817.00 | | | 399 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 448 552.00 | | | 448 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 273.00 | | | 99 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 384 682.00 | | | 3 384 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 408 401.00 | | | 2 408 401.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |