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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
AH Fonds commercial | 35 826.00 | 14 483.00 | 21 343.00 | 35 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
AP Constructions | 2 048 475.00 | 1 682 539.00 | 365 936.00 | 2 048 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 085.00 | 88 153.00 | 2 933.00 | 91 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 716.00 | 443 984.00 | 223 731.00 | 667 716.00 |
AX Avances et acomptes | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 985 466.00 | 2 243 265.00 | 742 201.00 | 2 985 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
BZ Autres créances | 737 323.00 | | 737 323.00 | 737 323.00 |
CF Disponibilités | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 517.00 | | 994 517.00 | 994 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 982.00 | 2 243 265.00 | 1 736 717.00 | 3 979 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 113.00 | 738 113.00 | | 738 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 634.00 | 79 634.00 | | 79 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 811.00 | 73 811.00 | | 73 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DG Autres réserves | 374 075.00 | 374 075.00 | | 374 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 685.00 | 155 504.00 | | 93 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 147.00 | 1 424 966.00 | | 1 363 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 501.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 391.00 | 18 036.00 | | 21 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 106 275.00 | | 123 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 185.00 | 100 027.00 | | 116 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 210.00 | 58 742.00 | | 75 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 571.00 | 283 580.00 | | 373 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 717.00 | 1 708 546.00 | | 1 736 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 847 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 847 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 953.00 | |
GE Autres charges | | | 133 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 412.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -412.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 433.00 | 80 756.00 | | 36 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 728.00 | 1 794 073.00 | | 1 871 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 043.00 | 1 638 569.00 | | 1 778 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 685.00 | 155 504.00 | | 93 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 964 808.00 | | 25 410.00 | 2 964 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 752.00 | 2 985 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 752.00 | 2 872 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 734.00 | | | 54 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 076.00 | | 25 410.00 | 2 852 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 138 601.00 | 104 953.00 | 288.00 | 2 138 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 012.00 | 104 953.00 | 288.00 | 2 110 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 185.00 | 116 185.00 | | 116 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
UX Autres créances clients | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 36 433.00 | 36 433.00 | | 36 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 323.00 | 737 323.00 | | 737 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 852.00 | 758 855.00 | 57 997.00 | 816 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 180.00 | 352 180.00 | | 352 180.00 |