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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 083.00 | 75 007.00 | 75.00 | 75 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 170.00 | 52 332.00 | 838.00 | 53 170.00 |
AP Constructions | 4 145.00 | 53.00 | 4 091.00 | 4 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 061 996.00 | 1 685 094.00 | 376 902.00 | 2 061 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 512.00 | 849 415.00 | 295 097.00 | 1 144 512.00 |
BF Prêts | 425 353.00 | 10 278.00 | 415 075.00 | 425 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 518 056.00 | 17 371 014.00 | 5 147 041.00 | 22 518 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 533 255.00 | 3 380 153.00 | 4 153 102.00 | 7 533 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216 925.00 | | 1 216 925.00 | 1 216 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 652 519.00 | 448 156.00 | 1 204 363.00 | 1 652 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 046.00 | | 119 046.00 | 119 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 380 259.00 | 446 261.00 | 2 933 997.00 | 3 380 259.00 |
BZ Autres créances | 1 482 468.00 | | 1 482 468.00 | 1 482 468.00 |
CF Disponibilités | 3 074 235.00 | | 3 074 235.00 | 3 074 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 600 358.00 | 4 274 570.00 | 14 325 787.00 | 18 600 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 125 201.00 | 21 645 584.00 | 19 479 616.00 | 41 125 201.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 752 449.00 | 14 698 833.00 | 4 053 616.00 | 18 752 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 167 545.00 | 5 167 545.00 | | 5 167 545.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 551.00 | 88 551.00 | | 88 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 368.00 | 78 368.00 | | 78 368.00 |
DG Autres réserves | 7 261 663.00 | 7 261 663.00 | | 7 261 663.00 |
DH Report à nouveau | -7 373 607.00 | -6 663 495.00 | | -7 373 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -748 205.00 | -710 112.00 | | -748 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 954 315.00 | 5 702 520.00 | | 4 954 315.00 |
DP Provisions pour risques | 592 486.00 | 468 629.00 | | 592 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 726 575.00 | 1 467 486.00 | | 1 726 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 319 062.00 | 1 936 116.00 | | 2 319 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 985.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 322.00 | 294 197.00 | | 207 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 496 015.00 | 5 045 250.00 | | 4 496 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357 787.00 | 2 105 630.00 | | 2 357 787.00 |
EA Autres dettes | 2 509 564.00 | 3 023 074.00 | | 2 509 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 614 747.00 | 3 097 334.00 | | 2 614 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 187 470.00 | 13 567 472.00 | | 12 187 470.00 |
ED (V) | 18 768.00 | 75 466.00 | | 18 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 476 916.00 | 21 281 575.00 | | 19 476 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 033.00 | 1 985.00 | | 2 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 530 313.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 384 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 914 992.00 | |
FM Production stockée | | | 298 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 712 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 521 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 705 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 958 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 490 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 512 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 643 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 636 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 089.00 | |
GE Autres charges | | | 188 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 850 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 144 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 187 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173 220.00 | 199.00 | | 173 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 066.00 | 17 964.00 | | 16 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 286.00 | 33 163.00 | | 189 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 15 405.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 8 803.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 24 209.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 985.00 | 8 954.00 | | 187 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -251 626.00 | -302 581.00 | | -251 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 301 047.00 | 28 945 047.00 | | 32 301 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 049 252.00 | 29 655 160.00 | | 33 049 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -748 205.00 | -710 112.00 | | -748 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 602 000.00 | | 1 027 000.00 | 26 602 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 107 000.00 | | 646 000.00 | 18 107 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 427 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 110 000.00 | 22 519 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 753 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 219 000.00 | 129 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 868 000.00 | 3 210 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 347 000.00 | | 1 000.00 | 1 347 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722 000.00 | | 356 000.00 | 6 722 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 000.00 | | 24 000.00 | 426 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 805 000.00 | 1 643 000.00 | 5 087 000.00 | 20 805 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 310 000.00 | 1 389 000.00 | | 13 310 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 345 000.00 | 2 000.00 | 1 220 000.00 | 1 345 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150 000.00 | 252 000.00 | 3 867 000.00 | 6 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 936.00 | 476.00 | 93.00 | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 618 000.00 | 3 618 000.00 | | 3 618 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 000.00 | 2 358 000.00 | | 2 358 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 000.00 | 2 331 000.00 | 282 000.00 | 2 615 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 980 000.00 | 11 696 000.00 | 282 000.00 | 11 980 000.00 |