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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 780.00 | 12 724.00 | 7 056.00 | 19 780.00 |
AH Fonds commercial | 21 262.00 | 762.00 | 20 500.00 | 21 262.00 |
AN Terrains | 5 317.00 | 4 801.00 | 515.00 | 5 317.00 |
AP Constructions | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 890.00 | 23 577.00 | 11 312.00 | 34 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 188.00 | 442 705.00 | 244 483.00 | 687 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BF Prêts | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 231.00 | 485 973.00 | 445 258.00 | 931 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
BT Marchandises | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 389.00 | 788.00 | 503 601.00 | 504 389.00 |
BZ Autres créances | 216 134.00 | | 216 134.00 | 216 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 275 223.00 | | 275 223.00 | 275 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 200.00 | 788.00 | 1 110 412.00 | 1 111 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 432.00 | 486 761.00 | 1 555 670.00 | 2 042 432.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 883.00 | | | 139 883.00 |
DL TOTAL (I) | 401 134.00 | | | 401 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 052.00 | | | 456 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 003.00 | | | 281 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 269.00 | | | 251 269.00 |
EA Autres dettes | 92 946.00 | | | 92 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 536.00 | | | 1 154 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 670.00 | | | 1 555 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 003.00 | 281 003.00 | | 281 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 359.00 | 122 359.00 | | 122 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 756.00 | 67 756.00 | | 67 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UP Prêts | 104 533.00 | | 104 533.00 | 104 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
UX Autres créances clients | 503 280.00 | 503 280.00 | | 503 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 734.00 | 74 815.00 | 338 073.00 | 424 734.00 |
VI Groupe et associés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 832.00 | | | 103 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 997.00 | 21 997.00 | | 21 997.00 |
VP Divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 740.00 | 172 740.00 | | 172 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 948.00 | 776 495.00 | 106 452.00 | 882 948.00 |
VW T.V.A. | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 389.00 | 741 470.00 | 338 073.00 | 1 091 389.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 146.00 | | | 35 146.00 |
ST Autres comptes | 920 085.00 | | | 920 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
YT Sous‐traitance | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 818.00 | | | 53 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 418 173.00 | | | 418 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 977.00 | | | 334 977.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 688.00 | | | 1 092 688.00 |