| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AH Fonds commercial | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 364.00 | 7 945.00 | 13 419.00 | 21 364.00 |
AP Constructions | 865 872.00 | 299 739.00 | 566 133.00 | 865 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 993.00 | 64 579.00 | 55 414.00 | 119 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 777.00 | 226 448.00 | 397 329.00 | 623 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 699.00 | 601 491.00 | 1 825 208.00 | 2 426 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 594.00 | | 22 594.00 | 22 594.00 |
BT Marchandises | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
BZ Autres créances | 45 165.00 | | 45 165.00 | 45 165.00 |
CF Disponibilités | 98 845.00 | | 98 845.00 | 98 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 115.00 | | 232 115.00 | 232 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 814.00 | 601 491.00 | 2 057 323.00 | 2 658 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | -299 829.00 | -302 436.00 | | -299 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154.00 | 2 607.00 | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 305 484.00 | 305 330.00 | | 305 484.00 |
DP Provisions pour risques | 25 177.00 | 28 000.00 | | 25 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 177.00 | 28 000.00 | | 25 177.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 022.00 | 1 241.00 | | 1 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 891.00 | 852 630.00 | | 659 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 063.00 | 538 983.00 | | 492 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 187.00 | 275 951.00 | | 366 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 308.00 | 188 404.00 | | 200 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 5 145.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | 993.00 | 48 111.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 663.00 | 1 910 465.00 | | 1 726 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 323.00 | 2 243 795.00 | | 2 057 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
FD Production vendue biens | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
FG Production vendue services | 2 562 415.00 | | 2 562 415.00 | 2 562 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 963.00 | | 2 606 963.00 | 2 606 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 897.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 606 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 091.00 | 4 864.00 | | 11 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 3 061.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 268.00 | 28 000.00 | | 8 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 318.00 | 31 061.00 | | 12 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | -26 197.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 432.00 | 2 534 794.00 | | 2 636 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 279.00 | 2 532 188.00 | | 2 636 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154.00 | 2 607.00 | | 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 433.00 | | 7 372.00 | 2 420 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -257.00 | | 39 313.00 | -257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -257.00 | 1 363.00 | 2 426 699.00 | -257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 363.00 | 1 609 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 744.00 | | | 777 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 603 634.00 | | 7 372.00 | 1 603 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 055.00 | | | 39 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 957.00 | 175 897.00 | 1 363.00 | 426 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 355.00 | 3 370.00 | | 7 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 602.00 | 172 528.00 | 1 363.00 | 419 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 8 268.00 | 11 091.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 8 268.00 | 11 091.00 | 28 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 268.00 | 11 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 187.00 | 366 187.00 | | 366 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
UX Autres créances clients | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 891.00 | 193 971.00 | 465 920.00 | 659 891.00 |
VI Groupe et associés | 492 063.00 | 492 063.00 | | 492 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 739.00 | | | 192 739.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 810.00 | 87 497.00 | 39 313.00 | 126 810.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 663.00 | 1 260 743.00 | 465 920.00 | 1 726 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 31.00 | | 33.00 |