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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 713.00 | 127 061.00 | 6 652.00 | 133 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 454.00 | 431 854.00 | 667 600.00 | 1 099 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
AN Terrains | 59 196.00 | 17 896.00 | 41 300.00 | 59 196.00 |
AP Constructions | 319 184.00 | 246 609.00 | 72 575.00 | 319 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 661.00 | 542 629.00 | 184 033.00 | 726 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 626 603.00 | 4 679 244.00 | 947 359.00 | 5 626 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 952 192.00 | 6 057 001.00 | 2 895 191.00 | 8 952 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 303.00 | | 164 303.00 | 164 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215 919.00 | | 3 215 919.00 | 3 215 919.00 |
BZ Autres créances | 2 628 670.00 | | 2 628 670.00 | 2 628 670.00 |
CF Disponibilités | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 536.00 | | 124 536.00 | 124 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 140 881.00 | | 6 140 881.00 | 6 140 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 093 073.00 | 6 057 001.00 | 9 036 072.00 | 15 093 073.00 |
CU Autres participations | 918 973.00 | | 918 973.00 | 918 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 329 312.00 | 2 329 312.00 | | 6 329 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 710 585.00 | 710 585.00 | | 710 585.00 |
DH Report à nouveau | -3 334 439.00 | -875 820.00 | | -3 334 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 069 184.00 | -2 458 618.00 | | -1 069 184.00 |
DK Provisions réglementées | 23 378.00 | 28 314.00 | | 23 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 906.00 | -65 973.00 | | 2 859 906.00 |
DP Provisions pour risques | 88 378.00 | | | 88 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 918.00 | 624 822.00 | | 562 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 296.00 | 624 822.00 | | 651 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 561.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 402.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 755.00 | 2 878 617.00 | | 2 522 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 705 266.00 | 2 159 340.00 | | 1 705 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 237.00 | 32 925.00 | | 216 237.00 |
EA Autres dettes | 1 071 620.00 | 6 240 113.00 | | 1 071 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 993.00 | 73 478.00 | | 8 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 870.00 | 11 436 435.00 | | 5 524 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 072.00 | 11 995 284.00 | | 9 036 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 676.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 444 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 714 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 851 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 797 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 576 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 958 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 107.00 | |
GE Autres charges | | | 139 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 646 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -860 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 032.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 378.00 | 6 551.00 | | 118 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 378.00 | 9 583.00 | | 118 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 572.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 883.00 | 349 741.00 | | 324 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 241.00 | 118 883.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 124.00 | 484 196.00 | | 327 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 746.00 | -474 613.00 | | -208 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -373 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 915 858.00 | 24 334 913.00 | | 23 915 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 985 042.00 | 26 793 531.00 | | 24 985 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 069 184.00 | -2 458 618.00 | | -1 069 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 422.00 | | 8 030.00 | 1 248 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043 751.00 | | 385 761.00 | 9 043 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 971 925.00 | 504 770.00 | 1 419 694.00 | 6 971 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 573.00 | 109 342.00 | | 449 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 510 644.00 | 395 428.00 | 1 419 694.00 | 6 510 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 624 822.00 | 96 729.00 | 158 633.00 | 624 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 522 754.00 | 2 283 372.00 | 239 382.00 | 2 522 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901 639.00 | 901 639.00 | | 901 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 372.00 | 685 372.00 | | 685 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 237.00 | 216 237.00 | | 216 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 056.00 | 204 056.00 | | 204 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 501.00 | 690.00 | 26 811.00 | 27 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215 919.00 | 3 215 919.00 | | 3 215 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 387 723.00 | 1 387 723.00 | | 1 387 723.00 |
VI Groupe et associés | 867 564.00 | 867 564.00 | | 867 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 104.00 | 619 104.00 | | 619 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 298.00 | 413 221.00 | 201 078.00 | 614 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 996 626.00 | 5 768 737.00 | 227 889.00 | 5 996 626.00 |
VW T.V.A. | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 870.00 | 5 285 488.00 | 239 382.00 | 5 524 870.00 |