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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 200.00 | | 155 200.00 | 155 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 239.00 | 17 645.00 | 11 594.00 | 29 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 296.00 | 113 535.00 | 21 762.00 | 135 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 998.00 | 131 180.00 | 205 818.00 | 336 998.00 |
BT Marchandises | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CF Disponibilités | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 443.00 | | 158 443.00 | 158 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 442.00 | 131 180.00 | 364 261.00 | 495 442.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 206 819.00 | | | 206 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 289.00 | | | 64 289.00 |
DL TOTAL (I) | 279 492.00 | | | 279 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 261.00 | | | 364 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 769.00 | | | 84 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 428.00 | | 16 570.00 | 320 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 214.00 | | 16 322.00 | 148 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 014.00 | | 248.00 | 17 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 673.00 | 13 507.00 | | 117 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 673.00 | 13 507.00 | | 117 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VC Groupe et associés | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VI Groupe et associés | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 557.00 | 119 329.00 | 17 228.00 | 136 557.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 769.00 | 84 769.00 | | 84 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
ST Autres comptes | 45 806.00 | | | 45 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 515.00 | | | 109 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |