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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 863.00 | 3 753.00 | 2 110.00 | 5 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 709.00 | 41 693.00 | 37 016.00 | 78 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 938.00 | 45 446.00 | 39 492.00 | 84 938.00 |
BT Marchandises | 702 798.00 | | 702 798.00 | 702 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 583.00 | 105 174.00 | 2 692 409.00 | 2 797 583.00 |
BZ Autres créances | 72 405.00 | | 72 405.00 | 72 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CF Disponibilités | 598 966.00 | | 598 966.00 | 598 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 173 638.00 | 105 174.00 | 4 068 464.00 | 4 173 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 576.00 | 150 620.00 | 4 107 955.00 | 4 258 576.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 919.00 | | | 1 056 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 610.00 | | | 1 305 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 394.00 | | | 177 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 137.00 | | | 147 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 267.00 | | | 2 236 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 837.00 | | | 224 837.00 |
EA Autres dettes | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 346.00 | | | 2 802 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 955.00 | | | 4 107 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 346.00 | | | 2 802 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168 678.00 | | | 168 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 397.00 | | 29 408.00 | 79 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 867.00 | 84 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 84 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | | 29 408.00 | 79 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 296.00 | 12 017.00 | 11 867.00 | 45 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 296.00 | 12 017.00 | 11 867.00 | 45 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 712.00 | 58 462.00 | | 46 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 712.00 | 58 462.00 | | 46 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 712.00 | 58 462.00 | | 46 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 236 267.00 | 2 236 267.00 | | 2 236 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 214.00 | 82 214.00 | | 82 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 075.00 | 75 075.00 | | 75 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 640 325.00 | 2 640 325.00 | | 2 640 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 258.00 | 157 258.00 | | 157 258.00 |
VB T. V. A. | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VI Groupe et associés | 147 137.00 | 147 137.00 | | 147 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 871 416.00 | 2 871 416.00 | | 2 871 416.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 346.00 | 2 802 346.00 | | 2 802 346.00 |