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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 762.00 | 274 468.00 | 4 294.00 | 278 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 715.00 | 131 694.00 | 112 021.00 | 243 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 098.00 | 406 162.00 | 735 936.00 | 1 142 098.00 |
BT Marchandises | 1 093 175.00 | | 1 093 175.00 | 1 093 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
BZ Autres créances | 215 099.00 | | 215 099.00 | 215 099.00 |
CF Disponibilités | 295 254.00 | | 295 254.00 | 295 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 947.00 | | 1 673 947.00 | 1 673 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 816 045.00 | 406 162.00 | 2 409 883.00 | 2 816 045.00 |
CU Autres participations | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 529 925.00 | | | 529 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DG Autres réserves | 303 335.00 | | | 303 335.00 |
DH Report à nouveau | -511 588.00 | | | -511 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 780.00 | | | -45 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 454 113.00 | | | 454 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 042.00 | | | 64 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 193.00 | | | 677 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 557.00 | | | 943 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 564.00 | | | 259 564.00 |
EA Autres dettes | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 955 770.00 | | | 1 955 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 883.00 | | | 2 409 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 437.00 | | | 1 907 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 476.00 | 12 902.00 | 3 507 377.00 | 3 494 476.00 |
FG Production vendue services | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 497 181.00 | 12 902.00 | 3 510 082.00 | 3 497 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 155 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 479 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 945.00 | | | -29 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 564 461.00 | | | 3 564 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 241.00 | | | 3 610 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 780.00 | | | -45 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 207 789.00 | | | 207 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 258.00 | | 6 326.00 | 1 138 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 402.00 | 1 083.00 | 1 142 098.00 | 1 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402.00 | 1 083.00 | 522 477.00 | 1 402.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 132.00 | | | 615 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 637.00 | | 6 326.00 | 518 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 568.00 | 17 678.00 | 1 083.00 | 389 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 568.00 | 17 678.00 | 1 083.00 | 389 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 123.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 557.00 | 943 557.00 | | 943 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 218.00 | 76 218.00 | | 76 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
UX Autres créances clients | 35 355.00 | 35 355.00 | | 35 355.00 |
VB T. V. A. | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 042.00 | 15 709.00 | 48 333.00 | 64 042.00 |
VI Groupe et associés | 677 193.00 | 677 193.00 | | 677 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
VP Divers | 24 648.00 | 24 648.00 | | 24 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 989.00 | 182 989.00 | | 182 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 063.00 | 35 063.00 | | 35 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 517.00 | 285 517.00 | | 285 517.00 |
VW T.V.A. | 62 242.00 | 62 242.00 | | 62 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 358.00 | 1 907 025.00 | 48 333.00 | 1 955 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
ST Autres comptes | 481 155.00 | | | 481 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
YT Sous‐traitance | 14 107.00 | | | 14 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 925.00 | | | 126 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 842.00 | | | 696 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 534 474.00 | | | 534 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 179.00 | | | 591 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |