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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 438.00 | 101 678.00 | 25 760.00 | 127 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 218.00 | 26 339.00 | 20 878.00 | 47 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 912.00 | 422 761.00 | 121 150.00 | 543 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 071.00 | 550 780.00 | 231 291.00 | 782 071.00 |
BN En cours de production de biens | 54 407.00 | | 54 407.00 | 54 407.00 |
BT Marchandises | 116 374.00 | | 116 374.00 | 116 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986 088.00 | 222 938.00 | 18 763 149.00 | 18 986 088.00 |
BZ Autres créances | 2 164 153.00 | | 2 164 153.00 | 2 164 153.00 |
CF Disponibilités | 4 762 649.00 | | 4 762 649.00 | 4 762 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 391.00 | | 119 391.00 | 119 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 203 064.00 | 222 938.00 | 25 980 125.00 | 26 203 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 985 135.00 | 773 718.00 | 26 211 417.00 | 26 985 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 962.00 | | | 92 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 148.00 | | | 1 763 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 248.00 | | | 675 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 359.00 | | | 2 795 359.00 |
DP Provisions pour risques | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 453.00 | | | 479 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 586.00 | | | 15 260 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 622 009.00 | | | 6 622 009.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 093.00 | | | 1 016 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 936 390.00 | | | 22 936 390.00 |
ED (V) | 214.00 | | | 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 211 417.00 | | | 26 211 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 936 390.00 | | | 22 936 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 734.00 | 589 020.00 | 3 597 754.00 | 3 008 734.00 |
FG Production vendue services | 37 842 951.00 | 1 949 678.00 | 39 792 630.00 | 37 842 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 851 685.00 | 2 538 698.00 | 43 390 384.00 | 40 851 685.00 |
FM Production stockée | | | 54 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 133 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 528 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 397 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 578 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 285.00 | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 030 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 828.00 | | | 365 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 844.00 | | | 50 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 168.00 | | | 230 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 183.00 | | | 296 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 339.00 | | | -245 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 540.00 | | | 183 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 185 493.00 | | | 44 185 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 510 244.00 | | | 43 510 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 248.00 | | | 675 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 041.00 | | 51 833.00 | 811 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 409.00 | 63 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 803.00 | 782 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 394.00 | 591 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 971.00 | | 19 466.00 | 107 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 927.00 | | 30 596.00 | 631 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 141.00 | | 1 770.00 | 71 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 875.00 | 74 456.00 | 70 551.00 | 546 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 965.00 | 5 712.00 | | 95 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 909.00 | 68 743.00 | 70 551.00 | 450 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 064.00 | 464 453.00 | 335 064.00 | 350 064.00 |
6T Sur comptes clients | 261 353.00 | | 38 414.00 | 261 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 353.00 | | 38 414.00 | 261 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 417.00 | 464 453.00 | 373 478.00 | 611 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 285.00 | 323 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 168.00 | 50 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 260 586.00 | 15 260 586.00 | | 15 260 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 817.00 | 502 817.00 | | 502 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 373.00 | 478 373.00 | | 478 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 093.00 | 1 016 093.00 | | 1 016 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 503.00 | | 63 503.00 | 63 503.00 |
UX Autres créances clients | 18 670 675.00 | 18 670 675.00 | | 18 670 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
VB T. V. A. | 2 145 227.00 | 2 145 227.00 | | 2 145 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 745.00 | 572 745.00 | | 572 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 333 136.00 | 21 269 633.00 | 63 503.00 | 21 333 136.00 |
VW T.V.A. | 5 041 803.00 | 5 041 803.00 | | 5 041 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 936 390.00 | 22 936 390.00 | | 22 936 390.00 |