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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 135.00 | 16 278.00 | 20 856.00 | 37 135.00 |
AH Fonds commercial | 194 840.00 | | 194 840.00 | 194 840.00 |
AP Constructions | 1 288 802.00 | 615 518.00 | 673 284.00 | 1 288 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 011.00 | 468 301.00 | 132 709.00 | 601 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 206.00 | 642 965.00 | 220 241.00 | 863 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 109.00 | 1 743 064.00 | 1 253 044.00 | 2 996 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 84 343.00 | | 84 343.00 | 84 343.00 |
CF Disponibilités | 70 793.00 | | 70 793.00 | 70 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 289.00 | | 163 289.00 | 163 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 159 399.00 | 1 743 064.00 | 1 416 334.00 | 3 159 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 480 631.00 | | | 480 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 675.00 | | | 82 675.00 |
DL TOTAL (I) | 571 692.00 | | | 571 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 638.00 | | | 668 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
EA Autres dettes | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 641.00 | | | 844 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 334.00 | | | 1 416 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 373.00 | | | 319 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 431.00 | | 64 623.00 | 2 945 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 946.00 | 2 996 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449.00 | 231 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 497.00 | 2 756 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 424.00 | | | 232 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 894.00 | | 64 623.00 | 2 704 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 139.00 | 143 416.00 | 7 491.00 | 1 607 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 314.00 | 413.00 | 449.00 | 16 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 824.00 | 143 002.00 | 7 042.00 | 1 590 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 637.00 | 76 637.00 | | 76 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 638.00 | 143 370.00 | 336 951.00 | 668 638.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 752.00 | | | 172 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 545.00 | 91 667.00 | 7 877.00 | 99 545.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 641.00 | 319 373.00 | 336 951.00 | 844 641.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |