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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 474 556.00 | 2 114 302.00 | 360 253.00 | 2 474 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 579.00 | 211.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 564.00 | 7 490.00 | 10 074.00 | 17 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 555.00 | 2 124 371.00 | 392 184.00 | 2 516 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 760.00 | 76 788.00 | 24 972.00 | 101 760.00 |
BZ Autres créances | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 2 017 991.00 | | 2 017 991.00 | 2 017 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 127.00 | 76 788.00 | 2 050 339.00 | 2 127 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 681.00 | 2 201 158.00 | 2 442 523.00 | 4 643 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 438 988.00 | 402 286.00 | | 438 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 984.00 | 36 702.00 | | 93 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | -18 039.00 | 2 686.00 | | -18 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 972.00 | 1 516 988.00 | | 1 610 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 172.00 | 600 808.00 | | 555 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 555 172.00 | 600 808.00 | | 555 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 358.00 | 59 385.00 | | 59 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 65 878.00 | | 89 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | 17 128.00 | | 10 076.00 |
EA Autres dettes | 117 197.00 | 90 767.00 | | 117 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 379.00 | 245 766.00 | | 276 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 523.00 | 2 363 661.00 | | 2 442 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 444.00 | | 954 444.00 | 954 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 444.00 | | 954 444.00 | 954 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 719.00 | |
GE Autres charges | | | 57 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 9 606.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9 906.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | 40 027.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 40 027.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 21 461.00 | | 16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 227.00 | 1 170 365.00 | | 1 097 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 243.00 | 1 133 663.00 | | 1 003 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 984.00 | 36 702.00 | | 93 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 480.00 | | 126 074.00 | 2 390 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 516 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 834.00 | | 126 074.00 | 2 368 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085 623.00 | 38 747.00 | | 2 085 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 623.00 | 38 747.00 | | 2 085 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 358.00 | 8 680.00 | 34 516.00 | 59 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 196.00 | 46 805.00 | 29 632.00 | 117 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 101 759.00 | 109 135.00 | | 101 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 8.00 | |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 781.00 | 109 135.00 | 21 646.00 | 130 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 879.00 | 155 809.00 | 64 149.00 | 276 879.00 |