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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 72 166.00 | 72 166.00 | | 72 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 719.00 | 40 931.00 | 788.00 | 41 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 798.00 | 181 723.00 | 45 075.00 | 226 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 306.00 | 294 819.00 | 68 486.00 | 363 306.00 |
BT Marchandises | 279 357.00 | | 279 357.00 | 279 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BZ Autres créances | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 119 828.00 | | 119 828.00 | 119 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 688.00 | | 452 688.00 | 452 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 993.00 | 294 819.00 | 521 174.00 | 815 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 222 160.00 | 221 547.00 | | 222 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 217.00 | 613.00 | | 12 217.00 |
DL TOTAL (I) | 267 916.00 | 255 699.00 | | 267 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 129.00 | 24 942.00 | | 18 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 990.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 866.00 | 189 705.00 | | 183 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 837.00 | 62 483.00 | | 46 837.00 |
EA Autres dettes | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 258.00 | 281 169.00 | | 253 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 174.00 | 536 868.00 | | 521 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 066.00 | 263 030.00 | | 242 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 306.00 | | | 363 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 683.00 | | | 340 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 590.00 | 9 229.00 | | 285 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 590.00 | 9 229.00 | | 285 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 866.00 | 183 866.00 | | 183 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VB T. V. A. | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 111.00 | 6 919.00 | 11 192.00 | 18 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 402.00 | 53 402.00 | | 53 402.00 |
VW T.V.A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 258.00 | 242 066.00 | 11 192.00 | 253 258.00 |