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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 806.00 | 19 807.00 | -1.00 | 19 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139.00 | 1 769.00 | 370.00 | 2 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 989.00 | 44 090.00 | 55 899.00 | 99 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 241.00 | 65 666.00 | 63 576.00 | 129 241.00 |
BT Marchandises | 12 413.00 | | 12 413.00 | 12 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 456.00 | | 256 456.00 | 256 456.00 |
BZ Autres créances | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
CF Disponibilités | 192 081.00 | | 192 081.00 | 192 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 469.00 | | 508 469.00 | 508 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 710.00 | 65 666.00 | 572 044.00 | 637 710.00 |
CU Autres participations | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
DH Report à nouveau | -64.00 | | | -64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
DL TOTAL (I) | 356 992.00 | | | 356 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | | | 178 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
EA Autres dettes | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 044.00 | | | 572 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 402.00 | | | 213 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 650.00 | 812 516.00 | 879 166.00 | 66 650.00 |
FG Production vendue services | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 332.00 | 812 516.00 | 881 848.00 | 69 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 497.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 558.00 | | | 899 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 003.00 | | | 903 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 444.00 | | | -3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 636.00 | | 12 605.00 | 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 806.00 | | | 19 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 522.00 | | 12 605.00 | 89 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 169.00 | 20 497.00 | | 45 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 362.00 | 20 497.00 | | 25 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 834.00 | 178 834.00 | | 178 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 801.00 | 8 694.00 | 5 107.00 | 13 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 720.00 | 289 863.00 | 2 857.00 | 292 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 052.00 | 209 945.00 | 5 107.00 | 215 052.00 |