| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 852.00 | 66 208.00 | 1 644.00 | 67 852.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 294.00 | 517 894.00 | 972 400.00 | 1 490 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540 845.00 | | 540 845.00 | 540 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 311.00 | 409 549.00 | 145 762.00 | 555 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 459.00 | 156 434.00 | 27 025.00 | 183 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 413 296.00 | 1 221 606.00 | 4 191 689.00 | 5 413 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 621 666.00 | 165 038.00 | 456 628.00 | 621 666.00 |
BN En cours de production de biens | 315 956.00 | 163 239.00 | 152 717.00 | 315 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 801.00 | 76 611.00 | 42 190.00 | 118 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685 160.00 | | 685 160.00 | 685 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 844 332.00 | 180 042.00 | 4 664 290.00 | 4 844 332.00 |
BZ Autres créances | 1 481 729.00 | | 1 481 729.00 | 1 481 729.00 |
CF Disponibilités | 250 715.00 | | 250 715.00 | 250 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 082.00 | | 93 082.00 | 93 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 411 441.00 | 584 930.00 | 7 826 511.00 | 8 411 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 824 736.00 | 1 806 536.00 | 12 018 200.00 | 13 824 736.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 518 426.00 | 53 447.00 | 2 464 979.00 | 2 518 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 33 004.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 482 248.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | -182 166.00 | -166 628.00 | | -182 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -805 150.00 | -15 538.00 | | -805 150.00 |
DL TOTAL (I) | 393 823.00 | 1 198 972.00 | | 393 823.00 |
DN Avances conditionnées | 58 221.00 | 87 332.00 | | 58 221.00 |
DO TOTAL (II) | 58 221.00 | 87 332.00 | | 58 221.00 |
DP Provisions pour risques | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 189 644.00 | 194 671.00 | | 189 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 516.00 | 289 671.00 | | 329 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 533.00 | 232 731.00 | | 524 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 446.00 | 3 023 251.00 | | 3 359 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 781.00 | 342 159.00 | | 91 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 172.00 | 2 810 830.00 | | 6 300 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 912.00 | 557 950.00 | | 444 912.00 |
EA Autres dettes | 254 117.00 | 213 775.00 | | 254 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 678.00 | 254 811.00 | | 261 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 639.00 | 7 435 507.00 | | 11 236 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 018 200.00 | 9 011 483.00 | | 12 018 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 651 267.00 | 5 818 723.00 | 7 469 990.00 | 1 651 267.00 |
FD Production vendue biens | 478 763.00 | 75 047.00 | 553 810.00 | 478 763.00 |
FG Production vendue services | 524 656.00 | 70 857.00 | 595 513.00 | 524 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 686.00 | 5 964 627.00 | 8 619 313.00 | 2 654 686.00 |
FM Production stockée | | | -168 259.00 | |
FN Production immobilisée | | | 849 251.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 620 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 778 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 758 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 138 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 449.00 | 10 507.00 | | 8 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 449.00 | 20 624.00 | | 8 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 843.00 | 30 113.00 | | 28 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 872.00 | 133 485.00 | | 44 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 715.00 | 164 360.00 | | 73 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 266.00 | -143 736.00 | | -65 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 380.00 | -299 019.00 | | -438 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 312.00 | 10 297 881.00 | | 9 630 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 462.00 | 10 313 419.00 | | 10 435 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -805 150.00 | -15 538.00 | | -805 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 426.00 | | 5 086 965.00 | 2 250 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 074.00 | | 2 518 426.00 | 18 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 924 096.00 | 5 413 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 924 096.00 | 4 635 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 146.00 | | 2 464 941.00 | 1 558 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 636.00 | | 103 598.00 | 670 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 199.00 | 169 408.00 | | 1 052 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 074.00 | 53 447.00 | | 18 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 060.00 | 34 042.00 | | 550 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 065.00 | 81 919.00 | | 484 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 671.00 | 44 872.00 | 5 027.00 | 289 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 671.00 | 44 872.00 | 5 027.00 | 289 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 872.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 221.00 | 29 110.00 | 29 110.00 | 58 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 769.00 | 114 872.00 | 79 118.00 | 213 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 300 172.00 | 6 300 172.00 | | 6 300 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 912.00 | 444 912.00 | | 444 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 117.00 | 254 117.00 | | 254 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 678.00 | 261 678.00 | | 261 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | 3 000.00 | 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 628 653.00 | 4 628 653.00 | | 4 628 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
VB T. V. A. | 703 251.00 | 703 251.00 | | 703 251.00 |
VC Groupe et associés | 438 380.00 | 438 380.00 | 6.00 | 438 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524 533.00 | 524 533.00 | | 524 533.00 |
VI Groupe et associés | 3 145 677.00 | 3 145 677.00 | | 3 145 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 430.00 | | | 251 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 869.00 | 309 869.00 | | 309 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 082.00 | 93 082.00 | | 93 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 422 503.00 | 6 206 464.00 | 216 039.00 | 6 422 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 203 080.00 | 11 075 072.00 | 108 228.00 | 11 203 080.00 |