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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 024 245.00 | 435 927.00 | 588 318.00 | 1 024 245.00 |
040 Immobilisations financières | 859 306.00 | | 859 306.00 | 859 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 883 552.00 | 435 927.00 | 1 447 624.00 | 1 883 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
072 Créances – Autres | 477 561.00 | | 477 561.00 | 477 561.00 |
084 Disponibilités | 2 589 784.00 | | 2 589 784.00 | 2 589 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 070 791.00 | | 3 070 791.00 | 3 070 791.00 |
110 Total général Actif | 4 954 343.00 | 435 927.00 | 4 518 416.00 | 4 954 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 350 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 161 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 307 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 495 694.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 022.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 518 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 712.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 354 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 009.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
230 Autres produits | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 626.00 | | | 176 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 646.00 | | | 646.00 |
242 Autres charges externes. | 116 869.00 | | | 116 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 274 483.00 | | | 274 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 007.00 | | | 473 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | -296 381.00 | | | -296 381.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | | | 943.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 354 500.00 | | | 3 354 500.00 |
294 Charges financières | 751 993.00 | | | 751 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 307 068.00 | | | 2 307 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 44.00 | | | 44.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 439.00 | | | 439.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 312 601.00 | | | 3 312 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 482 761.00 | | | 1 482 761.00 |