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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 214.00 | 218 860.00 | 25 354.00 | 244 214.00 |
AH Fonds commercial | 487 354.00 | | 487 354.00 | 487 354.00 |
AN Terrains | 7 230.00 | 1 928.00 | 5 302.00 | 7 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 738 598.00 | 2 223 104.00 | 515 494.00 | 2 738 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 854 317.00 | 7 397 246.00 | 5 457 071.00 | 12 854 317.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 313 905.00 | | 2 313 905.00 | 2 313 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296 705.00 | | 3 296 705.00 | 3 296 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 947 762.00 | 9 842 599.00 | 12 105 163.00 | 21 947 762.00 |
BN En cours de production de biens | 153 436.00 | | 153 436.00 | 153 436.00 |
BT Marchandises | 49 838 742.00 | 212 640.00 | 49 626 102.00 | 49 838 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 683.00 | | 484 683.00 | 484 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 910 211.00 | 468 792.00 | 21 441 420.00 | 21 910 211.00 |
BZ Autres créances | 12 265 755.00 | 1 329 856.00 | 10 935 899.00 | 12 265 755.00 |
CF Disponibilités | 14 600 587.00 | | 14 600 587.00 | 14 600 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193 904.00 | | 1 193 904.00 | 1 193 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 447 320.00 | 2 011 288.00 | 98 436 032.00 | 100 447 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 395 081.00 | 11 853 886.00 | 110 541 195.00 | 122 395 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 673 616.00 | | | 673 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 974 177.00 | | | 1 974 177.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 452 503.00 | | | 8 452 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
DG Autres réserves | 8 215 412.00 | | | 8 215 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 280 961.00 | | | 3 280 961.00 |
DL TOTAL (I) | 22 120 470.00 | | | 22 120 470.00 |
DP Provisions pour risques | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 431 678.00 | | | 431 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 604 678.00 | | | 604 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 710.00 | | | 4 668 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 732.00 | | | 2 203 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 594 445.00 | | | 4 594 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 331 118.00 | | | 69 331 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 325 533.00 | | | 6 325 533.00 |
EA Autres dettes | 692 510.00 | | | 692 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 816 048.00 | | | 87 816 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 541 195.00 | | | 110 541 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 152 986.00 | | | 80 152 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364 286.00 | | | 364 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 575 948.00 | 633 368.00 | 344 209 316.00 | 343 575 948.00 |
FG Production vendue services | 22 150 517.00 | | 22 150 517.00 | 22 150 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 726 464.00 | 633 368.00 | 366 359 832.00 | 365 726 464.00 |
FM Production stockée | | | 66 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 571 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 160 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 177 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 376 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 019 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 388 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 347 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 851 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 421 583.00 | | | 1 421 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763 030.00 | | | 1 763 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 771 155.00 | | | 1 771 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903 041.00 | | | 1 903 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903 249.00 | | | 1 903 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 095.00 | | | -132 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 681 139.00 | | | 681 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756 931.00 | | | 1 756 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 342 726.00 | | | 370 342 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 061 765.00 | | | 367 061 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 280 961.00 | | | 3 280 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 219 139.00 | | 14 294 210.00 | 18 219 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 531 241.00 | 3 300 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 565 587.00 | 21 947 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 347.00 | 17 914 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 572 333.00 | | 2 376 063.00 | 15 572 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 777.00 | | 11 918 147.00 | 1 913 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 678.00 | 113 000.00 | | 491 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 675.00 | 212 640.00 | 178 675.00 | 178 675.00 |
6T Sur comptes clients | 423 020.00 | 45 772.00 | | 423 020.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 856.00 | | | 1 329 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 931 551.00 | 258 412.00 | 178 675.00 | 1 931 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 229.00 | 371 412.00 | 178 675.00 | 2 423 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 203 586.00 | 2 203 586.00 | | 2 203 586.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800 000.00 | 257 144.00 | 1 028 570.00 | 1 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 331 118.00 | 69 331 118.00 | | 69 331 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334 813.00 | 2 334 813.00 | | 2 334 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678 053.00 | 1 678 053.00 | | 1 678 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 510.00 | 692 510.00 | | 692 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296 705.00 | | 3 296 705.00 | 3 296 705.00 |
UX Autres créances clients | 21 236 595.00 | 21 236 595.00 | | 21 236 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
VB T. V. A. | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 582 225.00 | 1 582 225.00 | | 1 582 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 124.00 | 939 362.00 | 1 525 762.00 | 2 465 124.00 |
VI Groupe et associés | 403 732.00 | 403 732.00 | | 403 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 369 336.00 | 369 336.00 | | 369 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052 130.00 | 1 052 130.00 | | 1 052 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 262 323.00 | 10 262 323.00 | | 10 262 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193 904.00 | 1 193 904.00 | | 1 193 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 666 575.00 | 34 696 254.00 | 3 970 321.00 | 38 666 575.00 |
VW T.V.A. | 1 260 536.00 | 1 260 536.00 | | 1 260 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 221 603.00 | 80 152 985.00 | 2 554 332.00 | 83 221 603.00 |