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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 4 302.00 | 59.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 033.00 | 10 933.00 | 8 099.00 | 19 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 908.00 | 56 247.00 | 10 660.00 | 66 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 653.00 | 71 484.00 | 26 169.00 | 97 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 612.00 | 8 236.00 | 319 375.00 | 327 612.00 |
BZ Autres créances | 22 355.00 | | 22 355.00 | 22 355.00 |
CF Disponibilités | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 361.00 | | 24 361.00 | 24 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 891.00 | 8 236.00 | 488 654.00 | 496 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 544.00 | 79 720.00 | 514 823.00 | 594 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
DH Report à nouveau | -893 043.00 | | | -893 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 847.00 | | | -201 847.00 |
DL TOTAL (I) | -980 554.00 | | | -980 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 480.00 | | | 1 132 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 180.00 | | | 240 180.00 |
EA Autres dettes | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 377.00 | | | 1 495 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 823.00 | | | 514 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 377.00 | | | 1 395 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 649.00 | | 6 479.00 | 118 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 475.00 | 97 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 961.00 | 4 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 515.00 | 85 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 079.00 | | 6 377.00 | 104 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 248.00 | | 102.00 | 7 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 982.00 | 9 809.00 | 27 307.00 | 88 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 342.00 | 752.00 | 2 792.00 | 6 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 640.00 | 9 056.00 | 24 515.00 | 82 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | 6 657.00 | | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | 6 657.00 | | 1 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 580.00 | 6 657.00 | | 1 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 481.00 | 1 132 481.00 | | 1 132 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 317 728.00 | 317 728.00 | | 317 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VB T. V. A. | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 678.00 | 374 328.00 | 7 350.00 | 381 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 378.00 | 1 395 378.00 | 100 000.00 | 1 495 378.00 |