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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 463.00 | 76 643.00 | 33 820.00 | 110 463.00 |
040 Immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 086.00 | 76 643.00 | 42 443.00 | 119 086.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 826.00 | | 14 826.00 | 14 826.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 965.00 | 4 240.00 | 109 725.00 | 113 965.00 |
072 Créances – Autres | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
084 Disponibilités | 90 074.00 | | 90 074.00 | 90 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 629.00 | 4 240.00 | 223 389.00 | 227 629.00 |
110 Total général Actif | 346 716.00 | 80 883.00 | 265 832.00 | 346 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 585.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
222 Production stockée | -21 975.00 | | | -21 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 894.00 | | | 455 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 475.00 | | | 157 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
242 Autres charges externes. | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 827.00 | | | 138 827.00 |
252 Charges sociales | 56 642.00 | | | 56 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 841.00 | | | 447 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
294 Charges financières | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 687.00 | | | 2 687.00 |