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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
AH Fonds commercial | 179 359.00 | | 179 359.00 | 179 359.00 |
AP Constructions | 1 057 703.00 | 963 754.00 | 93 948.00 | 1 057 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 161.00 | 634 135.00 | 177 026.00 | 811 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 057.00 | 1 174 703.00 | 51 355.00 | 1 226 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 462.00 | 2 792 227.00 | 505 235.00 | 3 297 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 307.00 | | 49 307.00 | 49 307.00 |
BT Marchandises | 901 923.00 | | 901 923.00 | 901 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
BZ Autres créances | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 958.00 | | 1 076 958.00 | 1 076 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 420.00 | 2 792 227.00 | 1 582 193.00 | 4 374 420.00 |
CU Autres participations | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
DH Report à nouveau | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 670.00 | | | -223 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DL TOTAL (I) | -19 189.00 | | | -19 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 083.00 | | | 1 136 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | | | 159 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 888.00 | | | 72 888.00 |
EA Autres dettes | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 382.00 | | | 1 601 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 193.00 | | | 1 582 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 004.00 | | | 1 492 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 007.00 | | | 41 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 352.00 | | 91 128.00 | 3 261 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 514.00 | 3 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 015.00 | 3 297 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 504.00 | 3 094 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 994.00 | | | 198 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 056 296.00 | | 91 128.00 | 3 056 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 758 369.00 | 84 553.00 | 50 695.00 | 2 758 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738 734.00 | 84 553.00 | 50 695.00 | 2 738 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 573.00 | 159 573.00 | | 159 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239 194.00 | 1 239 194.00 | | 1 239 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 615.00 | 93 237.00 | 102 252.00 | 202 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 585.00 | 111 585.00 | | 111 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 586.00 | 125 568.00 | 18.00 | 125 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 382.00 | 1 492 004.00 | 102 252.00 | 1 601 382.00 |